ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۷۲,۷۷۳	۰.۳۸ %	۶۸۳,۳۰۴	۱.۵۲ %	۲۳,۴۸۲,۲۹۲	۵۱.۹۹ %	۲۳۷,۲۱۳	۰.۵۳ %	۲۰,۲۱۱,۶۷۸	۴۴.۷۵ %	۲۱۹,۲۵۹	۰.۴۹ %	۱۶۰,۱۱۶	۰.۳۵ %
۲۸۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۱۷۲,۷۷۳	۰.۳۸ %	۶۸۳,۳۰۴	۱.۵۲ %	۲۳,۴۶۷,۱۷۸	۵۲.۱ %	۲۳۷,۱۸۱	۰.۵۳ %	۲۰,۱۱۰,۹۴۶	۴۴.۶۵ %	۲۱۱,۲۵۶	۰.۴۷ %	۱۶۰,۱۱۶	۰.۳۶ %
۲۸۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۷۲,۷۷۳	۰.۳۹ %	۶۸۳,۳۰۴	۱.۵۳ %	۲۳,۴۵۲,۶۵۵	۵۲.۶۸ %	۷۶,۴۴۷	۰.۱۷ %	۱۹,۷۱۸,۵۸۵	۴۴.۲۹ %	۲۵۵,۲۵۲	۰.۵۷ %	۱۶۰,۱۱۶	۰.۳۶ %
۲۸۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۱۷۲,۷۷۵	۰.۳۶ %	۶۸۹,۸۰۶	۱.۴۲ %	۲۳,۴۳۶,۵۴۷	۴۸.۴۵ %	۹۷۸,۵۴۸	۲.۰۲ %	۲۲,۶۸۷,۸۳۸	۴۶.۹ %	۲۴۳,۵۹۹	۰.۵ %	۱۶۱,۶۱۸	۰.۳۳ %
۲۸۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۱۷۲,۶۳۱	۰.۴ %	۶۹۶,۴۵۳	۱.۶۱ %	۱۸,۷۳۰,۳۴۸	۴۳.۳۲ %	۴۹۴,۳۱۸	۱.۱۴ %	۲۲,۷۵۴,۱۳۷	۵۲.۶۲ %	۲۳۱,۴۳۶	۰.۵۴ %	۱۶۲,۴۷۶	۰.۳۸ %
۲۸۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۷۲,۵۶۴	۰.۴ %	۶۹۹,۵۶۵	۱.۶۳ %	۱۸,۷۱۷,۷۲۱	۴۳.۶۴ %	۲۲۳,۹۱۹	۰.۵۲ %	۲۲,۶۸۸,۴۰۰	۵۲.۹ %	۲۲۷,۸۰۴	۰.۵۳ %	۱۶۲,۲۵۷	۰.۳۸ %
۲۸۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۱۷۲,۶۲۸	۰.۴۱ %	۷۰۵,۵۶۶	۱.۶۷ %	۱۸,۷۰۵,۱۱۹	۴۴.۳۷ %	۹۰,۲۵۹	۰.۲۱ %	۲۲,۰۹۴,۸۶۳	۵۲.۴۱ %	۲۲۷,۸۹۸	۰.۵۴ %	۱۶۳,۶۷۰	۰.۳۹ %
۲۸۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۱۷۲,۶۹۷	۰.۴۱ %	۷۱۱,۹۲۰	۱.۷۱ %	۱۸,۷۱۱,۷۲۷	۴۴.۸۸ %	۱۲۰,۲۷۰	۰.۲۹ %	۲۱,۵۷۶,۹۹۷	۵۱.۷۵ %	۲۳۲,۱۸۶	۰.۵۶ %	۱۶۵,۱۹۲	۰.۴ %
۲۸۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۱۷۲,۶۹۷	۰.۴۲ %	۷۱۱,۹۲۰	۱.۷۱ %	۱۸,۶۹۹,۱۸۳	۴۵.۰۳ %	۱۲۰,۲۵۴	۰.۲۹ %	۲۱,۴۳۷,۰۸۷	۵۱.۶۳ %	۲۱۵,۳۶۴	۰.۵۲ %	۱۶۵,۱۹۲	۰.۴ %
۲۹۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۱۷۲,۶۹۷	۰.۴۲ %	۷۱۱,۹۲۰	۱.۷۵ %	۱۸,۶۸۷,۹۸۶	۴۵.۷۹ %	۱۳۳,۲۳۵	۰.۳۳ %	۲۰,۷۳۹,۶۰۸	۵۰.۸۲ %	۲۰۱,۷۳۵	۰.۴۹ %	۱۶۵,۱۹۲	۰.۴ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...501 »