ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۴۲۲,۹۷۶	۰.۳ %	۱,۴۶۱,۱۶۷	۱.۰۳ %	۸۰,۹۲۳,۷۵۱	۵۷.۰۸ %	۰	۰ %	۵۶,۲۰۷,۳۴۳	۳۹.۶۵ %	۸۶۶,۵۰۸	۰.۶۱ %	۱,۸۸۸,۹۸۷	۱.۳۳ %
۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۴۲۲,۹۷۶	۰.۲۹ %	۱,۴۶۱,۱۶۷	۱.۰۲ %	۸۱,۹۷۹,۱۵۱	۵۷.۰۸ %	۴,۵۷۰,۹۷۹	۳.۱۸ %	۵۲,۴۳۲,۳۹۳	۳۶.۵۱ %	۸۶۷,۴۴۹	۰.۶ %	۱,۸۸۸,۹۸۷	۱.۳۲ %
۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۳۹۸,۶۳۸	۰.۲۸ %	۱,۴۵۴,۸۷۴	۱.۰۱ %	۸۱,۹۰۸,۷۲۹	۵۶.۹۷ %	۰	۰ %	۵۲,۹۶۷,۴۷۹	۳۶.۸۴ %	۵,۱۶۴,۰۱۶	۳.۵۹ %	۱,۸۸۸,۹۸۷	۱.۳۱ %
۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۳۹۸,۶۳۸	۰.۲۸ %	۱,۴۵۴,۸۷۴	۱.۰۱ %	۸۱,۸۴۷,۴۲۳	۵۷ %	۰	۰ %	۵۲,۸۸۷,۷۴۵	۳۶.۸۳ %	۵,۱۲۱,۳۰۴	۳.۵۷ %	۱,۸۸۸,۹۸۷	۱.۳۲ %
۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۳۹۸,۶۳۸	۰.۲۸ %	۱,۴۵۴,۸۷۴	۱.۰۱ %	۸۱,۷۸۴,۸۰۹	۵۶.۹۱ %	۰	۰ %	۵۳,۰۸۹,۴۶۷	۳۶.۹۴ %	۵,۰۸۴,۲۱۴	۳.۵۴ %	۱,۸۸۸,۹۸۷	۱.۳۱ %
۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۳۹۸,۶۳۸	۰.۲۷ %	۱,۴۵۴,۸۷۴	۱.۰۱ %	۸۱,۷۲۱,۰۱۵	۵۶.۲۹ %	۰	۰ %	۵۴,۶۵۰,۴۴۲	۳۷.۶۴ %	۵,۰۷۵,۳۵۴	۳.۵ %	۱,۸۸۸,۹۸۷	۱.۳ %
۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۳۹۸,۶۳۸	۰.۲۷ %	۱,۴۵۴,۸۷۴	۱ %	۸۱,۶۵۷,۲۲۲	۵۵.۹ %	۴۰۵,۱۸۳	۰.۲۸ %	۵۵,۱۵۶,۸۱۲	۳۷.۷۶ %	۵,۱۱۴,۱۷۴	۳.۵ %	۱,۸۸۸,۹۸۷	۱.۲۹ %
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۳۹۸,۶۳۸	۰.۲۷ %	۱,۴۵۴,۸۷۴	۱ %	۸۵,۶۲۴,۹۶۳	۵۸.۵۲ %	۰	۰ %	۵۵,۷۸۳,۱۴۸	۳۸.۱۳ %	۱,۱۵۴,۸۲۷	۰.۷۹ %	۱,۸۸۸,۹۸۷	۱.۲۹ %
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۳۹۸,۶۳۸	۰.۲۷ %	۱,۴۵۴,۸۷۴	۰.۹۷ %	۸۵,۵۶۰,۸۴۱	۵۷.۳ %	۹۷,۹۴۰	۰.۰۷ %	۵۸,۸۲۸,۵۳۶	۳۹.۴ %	۱,۰۹۶,۲۳۸	۰.۷۳ %	۱,۸۸۸,۹۸۷	۱.۲۷ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...501 »