ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۴۰۷,۸۳۹	۰.۲۹ %	۱,۵۴۷,۰۵۹	۱.۱ %	۷۰,۲۹۸,۳۹۵	۴۹.۹۳ %	۹۰۴,۶۵۸	۰.۶۴ %	۶۴,۹۹۸,۸۹۰	۴۶.۱۶ %	۶۵۲,۱۱۲	۰.۴۶ %	۱,۹۸۹,۵۶۹	۱.۴۱ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۴۰۷,۷۷۴	۰.۲۹ %	۱,۵۰۹,۹۹۱	۱.۰۹ %	۷۰,۲۴۶,۸۹۸	۵۰.۴۷ %	۳,۱۶۸,۲۰۹	۲.۲۸ %	۶۱,۲۲۵,۸۵۵	۴۳.۹۸ %	۶۸۵,۶۵۲	۰.۴۹ %	۱,۹۵۴,۰۲۵	۱.۴ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۴۰۷,۷۷۴	۰.۲۹ %	۱,۵۰۹,۹۹۱	۱.۰۹ %	۷۰,۱۹۴,۰۱۴	۵۰.۶۹ %	۳,۱۶۷,۷۸۲	۲.۲۹ %	۶۰,۵۹۱,۱۲۳	۴۳.۷۶ %	۶۴۵,۰۲۹	۰.۴۷ %	۱,۹۵۴,۰۲۵	۱.۴۱ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۴۰۷,۷۷۴	۰.۲۹ %	۱,۵۰۹,۹۹۱	۱.۱ %	۷۱,۹۰۳,۹۱۷	۵۱.۹۷ %	۱,۶۲۴,۱۷۳	۱.۱۷ %	۶۰,۳۰۹,۲۴۸	۴۳.۵۹ %	۶۵۷,۹۲۹	۰.۴۸ %	۱,۹۵۴,۰۲۵	۱.۴۱ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۴۰۹,۴۶۱	۰.۳ %	۱,۵۵۳,۷۹۶	۱.۱۲ %	۷۱,۸۵۲,۹۳۳	۵۱.۸۴ %	۲۲۹,۰۸۶	۰.۱۷ %	۶۱,۶۹۳,۲۱۲	۴۴.۵۱ %	۸۶۱,۴۱۹	۰.۶۲ %	۲,۰۰۱,۲۸۳	۱.۴۴ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۴۱۱,۲۴۴	۰.۳ %	۱,۵۹۹,۶۲۶	۱.۱۵ %	۷۱,۸۰۱,۰۸۱	۵۱.۷۸ %	۳۱۱,۴۶۵	۰.۲۲ %	۶۱,۶۸۲,۸۵۵	۴۴.۴۹ %	۸۱۰,۸۱۴	۰.۵۸ %	۲,۰۳۹,۸۸۴	۱.۴۷ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۴۱۸,۴۳۰	۰.۳ %	۱,۶۵۵,۶۴۱	۱.۱۹ %	۷۱,۷۴۶,۳۰۱	۵۱.۶۵ %	۵۴۸,۴۸۵	۰.۳۹ %	۶۱,۷۱۲,۶۱۵	۴۴.۴۳ %	۷۶۱,۱۱۱	۰.۵۵ %	۲,۰۶۹,۴۴۹	۱.۴۹ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۴۱۴,۱۳۰	۰.۳ %	۱,۶۳۹,۴۲۴	۱.۱۸ %	۷۱,۶۸۸,۱۹۲	۵۱.۷۵ %	۱۸۱,۰۵۵	۰.۱۳ %	۶۱,۷۵۹,۹۸۱	۴۴.۵۹ %	۷۹۷,۹۱۳	۰.۵۸ %	۲,۰۳۶,۱۷۸	۱.۴۷ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۴۱۴,۱۱۲	۰.۳ %	۱,۵۹۹,۰۰۱	۱.۱۶ %	۷۱,۶۳۸,۵۰۵	۵۱.۹۱ %	۱,۵۸۳,۴۳۷	۱.۱۵ %	۵۹,۸۶۴,۶۰۸	۴۳.۳۸ %	۸۷۹,۴۳۲	۰.۶۴ %	۲,۰۲۱,۹۷۵	۱.۴۷ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...501 »