ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۴۰۷,۵۲۵	۰.۳۱ %	۱,۵۴۳,۶۱۱	۱.۱۶ %	۷۱,۲۲۳,۷۴۱	۵۳.۶ %	۲۴۱,۷۷۴	۰.۱۸ %	۵۶,۷۷۹,۲۱۲	۴۲.۷۳ %	۷۲۷,۷۳۵	۰.۵۵ %	۱,۹۵۸,۵۵۰	۱.۴۷ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۴۰۴,۶۱۵	۰.۳۱ %	۱,۵۲۲,۲۳۵	۱.۱۵ %	۷۱,۱۷۵,۶۷۲	۵۳.۸۷ %	۲۴۹,۲۲۴	۰.۱۹ %	۵۶,۱۶۰,۷۵۸	۴۲.۵ %	۶۸۹,۳۷۱	۰.۵۲ %	۱,۹۳۳,۴۵۹	۱.۴۶ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۴۰۵,۵۲۷	۰.۳۱ %	۱,۵۵۸,۵۱۵	۱.۱۹ %	۷۱,۱۷۵,۵۹۴	۵۴.۲۵ %	۱۶۱,۸۹۹	۰.۱۲ %	۵۵,۲۶۵,۶۳۸	۴۲.۱۲ %	۶۷۸,۱۳۱	۰.۵۲ %	۱,۹۵۷,۴۰۱	۱.۴۹ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۴۰۷,۷۶۰	۰.۳۱ %	۱,۶۰۵,۸۸۸	۱.۲۳ %	۷۱,۱۲۱,۵۶۴	۵۴.۲۹ %	۶۳۹,۳۸۱	۰.۴۹ %	۵۴,۵۷۹,۹۴۱	۴۱.۶۷ %	۶۶۴,۷۶۰	۰.۵۱ %	۱,۹۷۵,۱۵۸	۱.۵۱ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۴۰۷,۷۶۰	۰.۳۱ %	۱,۶۰۵,۸۸۸	۱.۲۳ %	۷۱,۰۶۹,۴۳۹	۵۴.۴ %	۶۳۹,۲۹۳	۰.۴۹ %	۵۴,۳۳۶,۲۱۸	۴۱.۵۹ %	۶۲۰,۴۸۶	۰.۴۷ %	۱,۹۷۵,۱۵۸	۱.۵۱ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۴۰۷,۷۶۰	۰.۳۲ %	۱,۶۰۵,۸۸۸	۱.۲۴ %	۷۱,۰۱۷,۳۹۲	۵۴.۹ %	۳۴۴,۱۳۹	۰.۲۷ %	۵۳,۴۲۳,۲۷۷	۴۱.۳ %	۵۸۱,۵۴۱	۰.۴۵ %	۱,۹۷۵,۱۵۸	۱.۵۳ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۴۰۵,۴۲۱	۰.۳۲ %	۱,۵۶۰,۴۵۷	۱.۲۱ %	۷۰,۹۶۹,۱۹۸	۵۵.۳ %	۴۹۲,۴۵۶	۰.۳۸ %	۵۲,۳۸۲,۲۵۲	۴۰.۸۱ %	۵۹۷,۶۵۴	۰.۴۷ %	۱,۹۳۴,۲۵۲	۱.۵۱ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۴۰۴,۳۱۲	۰.۳۲ %	۱,۵۶۶,۶۹۰	۱.۲۴ %	۷۰,۹۱۶,۹۴۵	۵۶.۱۴ %	۴۵۵,۴۷۷	۰.۳۶ %	۵۰,۳۸۶,۷۵۱	۳۹.۸۹ %	۶۷۹,۵۴۲	۰.۵۴ %	۱,۹۱۹,۶۷۴	۱.۵۲ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۴۰۵,۷۲۶	۰.۳۳ %	۱,۵۵۸,۹۲۸	۱.۲۴ %	۷۰,۸۶۶,۳۶۵	۵۶.۸۱ %	۹۵۵,۷۵۶	۰.۷۷ %	۴۸,۳۷۲,۷۸۵	۳۸.۷۸ %	۶۸۵,۵۳۷	۰.۵۵ %	۱,۸۹۵,۲۰۰	۱.۵۲ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۴۰۷,۰۷۹	۰.۳۳ %	۱,۶۰۵,۷۹۸	۱.۲۹ %	۷۰,۸۱۳,۴۹۶	۵۶.۹ %	۴۵۸,۶۹۹	۰.۳۷ %	۴۸,۵۷۰,۸۵۷	۳۹.۰۳ %	۶۸۶,۵۸۴	۰.۵۵ %	۱,۹۱۷,۰۳۵	۱.۵۴ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...501 »