ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۴۱۴,۱۱۲	۰.۳ %	۱,۵۹۹,۰۰۱	۱.۱۶ %	۷۱,۵۸۷,۲۴۶	۵۱.۹۷ %	۱,۵۸۳,۲۲۳	۱.۱۵ %	۵۹,۵۵۰,۰۳۸	۴۳.۲۳ %	۱,۰۰۲,۲۸۸	۰.۷۳ %	۲,۰۲۱,۹۷۵	۱.۴۷ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۴۱۴,۱۱۲	۰.۳ %	۱,۵۹۹,۰۰۱	۱.۱۶ %	۷۱,۵۳۵,۱۶۵	۵۲.۰۴ %	۱,۴۰۰,۴۸۹	۱.۰۲ %	۵۹,۴۹۲,۱۹۷	۴۳.۲۸ %	۹۹۶,۳۰۸	۰.۷۲ %	۲,۰۲۱,۹۷۵	۱.۴۷ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۴۱۴,۳۸۸	۰.۳ %	۱,۵۵۵,۵۷۲	۱.۱۴ %	۷۱,۵۶۲,۸۶۴	۵۲.۴۴ %	۵۰۶,۵۱۴	۰.۳۷ %	۵۹,۴۵۵,۷۶۷	۴۳.۵۷ %	۹۵۵,۲۶۳	۰.۷ %	۲,۰۱۳,۴۵۰	۱.۴۸ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۴۱۴,۱۲۹	۰.۳ %	۱,۵۱۳,۱۱۸	۱.۱۲ %	۷۱,۵۱۳,۸۵۷	۵۲.۵۸ %	۱,۱۵۴,۰۴۳	۰.۸۵ %	۵۸,۴۷۷,۳۷۵	۴۳ %	۹۳۳,۸۲۵	۰.۶۹ %	۲,۰۰۱,۸۹۱	۱.۴۷ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۴۱۱,۹۱۵	۰.۳۱ %	۱,۴۶۹,۴۹۴	۱.۰۸ %	۷۱,۵۱۰,۸۱۴	۵۲.۹۶ %	۲۹۵,۵۲۱	۰.۲۲ %	۵۸,۴۸۲,۰۱۵	۴۳.۳۱ %	۹۰۴,۷۴۶	۰.۶۷ %	۱,۹۴۵,۳۵۷	۱.۴۴ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۴۱۲,۲۸۶	۰.۳ %	۱,۵۱۲,۴۰۶	۱.۱۲ %	۷۱,۴۵۷,۸۲۶	۵۲.۸۱ %	۷۴۵,۲۴۵	۰.۵۵ %	۵۸,۳۳۷,۷۹۹	۴۳.۱۲ %	۸۵۶,۷۹۳	۰.۶۳ %	۱,۹۷۸,۹۹۹	۱.۴۶ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۴۱۲,۱۰۰	۰.۳ %	۱,۵۵۶,۰۷۲	۱.۱۵ %	۷۱,۴۰۴,۴۸۲	۵۲.۷ %	۹۳۴,۱۱۶	۰.۶۹ %	۵۸,۳۷۹,۹۷۲	۴۳.۰۹ %	۸۰۹,۰۷۵	۰.۶ %	۱,۹۹۸,۴۳۳	۱.۴۷ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۴۱۲,۱۰۰	۰.۳ %	۱,۵۵۶,۰۷۲	۱.۱۶ %	۷۱,۳۵۲,۲۴۳	۵۲.۷۷ %	۹۳۳,۹۸۹	۰.۶۹ %	۵۸,۱۹۵,۷۱۳	۴۳.۰۴ %	۷۶۲,۱۴۸	۰.۵۶ %	۱,۹۹۸,۴۳۳	۱.۴۸ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۴۱۲,۱۰۰	۰.۳۱ %	۱,۵۵۶,۰۷۲	۱.۱۶ %	۷۱,۳۰۰,۴۴۱	۵۳.۲۶ %	۲۴۹,۹۶۰	۰.۱۹ %	۵۷,۵۷۱,۱۱۷	۴۳.۰۱ %	۷۷۸,۱۰۲	۰.۵۸ %	۱,۹۹۸,۴۳۳	۱.۴۹ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۴۰۹,۸۴۳	۰.۳۱ %	۱,۵۲۵,۷۸۸	۱.۱۴ %	۷۱,۲۷۳,۷۹۸	۵۳.۴۱ %	۷۰۳,۵۲۵	۰.۵۳ %	۵۶,۸۱۵,۶۱۹	۴۲.۵۸ %	۷۳۹,۹۳۸	۰.۵۵ %	۱,۹۶۸,۰۱۵	۱.۴۷ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...501 »