ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۶۸,۲۱۰	۰.۵۵ %	۱۳۱,۵۵۶	۰.۴۳ %	۱۴,۵۰۵,۶۱۶	۴۷.۲۴ %	۶۷۷,۵۹۲	۲.۲۱ %	۱۴,۸۹۷,۶۵۵	۴۸.۵۲ %	۱۶۸,۶۳۹	۰.۵۵ %	۱۵۵,۹۶۴	۰.۵۱ %
۳۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۱۶۸,۰۳۶	۰.۵۶ %	۱۳۱,۴۲۷	۰.۴۳ %	۱۴,۴۹۶,۶۷۸	۴۷.۹۱ %	۲۰۷,۲۷۲	۰.۶۹ %	۱۴,۹۳۸,۱۱۲	۴۹.۳۷ %	۱۶۲,۲۲۱	۰.۵۴ %	۱۵۴,۹۱۷	۰.۵۱ %
۳۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۱۶۸,۰۳۶	۰.۵۶ %	۱۳۱,۴۲۷	۰.۴۴ %	۱۴,۴۸۷,۶۱۳	۴۸.۱۵ %	۲۰۷,۲۴۳	۰.۶۹ %	۱۴,۷۸۳,۸۸۰	۴۹.۱۴ %	۱۵۳,۵۲۳	۰.۵۱ %	۱۵۴,۹۱۷	۰.۵۱ %
۳۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۱۶۸,۰۶۵	۰.۵۶ %	۱۲۹,۹۷۵	۰.۴۳ %	۱۴,۴۷۷,۶۷۷	۴۸.۳۱ %	۱۳۲,۹۵۸	۰.۴۴ %	۱۴,۷۳۷,۱۴۹	۴۹.۱۸ %	۱۷۰,۰۵۲	۰.۵۷ %	۱۵۲,۲۷۵	۰.۵۱ %
۳۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۶۸,۰۶۵	۰.۵۶ %	۱۲۹,۹۷۵	۰.۴۴ %	۱۴,۴۶۷,۸۷۲	۴۸.۵۴ %	۱۳۲,۹۴۰	۰.۴۵ %	۱۴,۵۹۰,۵۵۹	۴۸.۹۵ %	۱۶۴,۲۳۰	۰.۵۵ %	۱۵۲,۲۷۵	۰.۵۱ %
۳۲۶	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۶۸,۰۶۵	۰.۵۶ %	۱۲۹,۹۷۵	۰.۴۳ %	۱۴,۴۵۹,۵۷۲	۴۷.۹۲ %	۱۳۵,۳۵۰	۰.۴۵ %	۱۴,۹۱۷,۰۰۱	۴۹.۴۳ %	۲۱۴,۸۹۹	۰.۷۱ %	۱۵۲,۲۷۵	۰.۵ %
۳۲۷	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۶۸,۰۳۲	۰.۵۶ %	۱۲۹,۸۳۱	۰.۴۳ %	۱۴,۴۵۲,۵۸۶	۴۸.۱۷ %	۰	۰ %	۱۴,۸۰۷,۵۲۶	۴۹.۳۶ %	۲۹۱,۳۲۲	۰.۹۷ %	۱۵۱,۶۳۰	۰.۵۱ %
۳۲۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۱۶۷,۷۴۷	۰.۵۳ %	۱۳۱,۵۰۳	۰.۴۲ %	۱۴,۴۲۶,۶۳۱	۴۵.۹۵ %	۸۹,۴۵۱	۰.۲۸ %	۱۶,۱۱۷,۶۴۴	۵۱.۳۴ %	۳۱۸,۸۷۵	۱.۰۲ %	۱۴۲,۳۲۵	۰.۴۵ %
۳۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۱۶۷,۶۸۴	۰.۵۳ %	۱۳۱,۵۲۳	۰.۴۲ %	۱۴,۴۱۶,۶۶۲	۴۵.۶۳ %	۶۲,۲۷۴	۰.۲ %	۱۶,۳۴۹,۵۰۰	۵۱.۷۴ %	۳۲۵,۶۲۶	۱.۰۳ %	۱۴۴,۰۵۲	۰.۴۶ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...501 »