ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۱۷۰,۸۱۸	۰.۴۵ %	۶۲۹,۳۴۱	۱.۶۷ %	۱۸,۵۵۷,۵۴۸	۴۹.۱۵ %	۶۹۰,۲۷۸	۱.۸۳ %	۱۷,۳۰۱,۳۳۶	۴۵.۸۲ %	۲۵۱,۷۲۲	۰.۶۷ %	۱۵۷,۲۱۲	۰.۴۲ %
۳۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۱۷۰,۵۶۳	۰.۴۵ %	۶۳۳,۵۳۲	۱.۶۸ %	۱۸,۵۴۵,۱۵۲	۴۹.۲۱ %	۶۳۶,۴۲۷	۱.۶۹ %	۱۷,۳۰۸,۲۳۲	۴۵.۹۲ %	۲۳۷,۷۰۸	۰.۶۳ %	۱۵۷,۳۹۲	۰.۴۲ %
۳۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۱۷۰,۳۲۲	۰.۴۶ %	۶۳۵,۶۲۷	۱.۷ %	۱۸,۵۶۹,۷۳۳	۴۹.۸۴ %	۲,۰۱۶,۶۱۸	۵.۴۱ %	۱۵,۴۸۳,۲۹۳	۴۱.۵۵ %	۲۲۸,۷۱۸	۰.۶۱ %	۱۵۶,۵۳۸	۰.۴۲ %
۳۰۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۱۷۰,۳۲۲	۰.۴۶ %	۶۳۵,۶۲۷	۱.۷۱ %	۱۸,۵۵۶,۲۸۰	۴۹.۸۸ %	۲,۰۱۶,۳۴۶	۵.۴۲ %	۱۵,۴۴۱,۸۶۶	۴۱.۵۱ %	۲۲۵,۱۹۱	۰.۶۱ %	۱۵۶,۵۳۸	۰.۴۲ %
۳۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۱۷۰,۳۲۲	۰.۴۶ %	۶۳۵,۶۲۷	۱.۷۱ %	۱۸,۵۴۲,۹۳۸	۴۹.۹۹ %	۲,۰۱۶,۰۷۴	۵.۴۴ %	۱۵,۳۱۹,۶۰۳	۴۱.۳ %	۲۴۹,۱۲۶	۰.۶۷ %	۱۵۶,۵۳۸	۰.۴۲ %
۳۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۱۶۹,۹۸۶	۰.۴۶ %	۶۳۵,۴۸۴	۱.۷۳ %	۱۸,۵۳۱,۵۲۸	۵۰.۳۵ %	۲,۷۵۵,۶۸۴	۷.۴۹ %	۱۴,۲۸۱,۶۹۹	۳۸.۸ %	۲۷۷,۷۱۸	۰.۷۵ %	۱۵۶,۲۸۳	۰.۴۲ %
۳۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۱۶۹,۶۶۵	۰.۵ %	۶۳۷,۸۶۸	۱.۸۷ %	۱۸,۵۱۹,۰۸۹	۵۴.۳۱ %	۶۰,۸۳۸	۰.۱۸ %	۱۴,۲۸۷,۳۱۹	۴۱.۹ %	۲۶۹,۳۷۴	۰.۷۹ %	۱۵۶,۹۲۹	۰.۴۶ %
۳۰۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۶۹,۴۳۴	۰.۴۵ %	۶۳۰,۱۴۲	۱.۶۶ %	۱۸,۵۰۷,۵۱۶	۴۸.۹۳ %	۳۶۰,۵۲۸	۰.۹۵ %	۱۷,۷۳۷,۱۲۱	۴۶.۸۹ %	۲۶۳,۱۳۹	۰.۷ %	۱۵۶,۴۹۵	۰.۴۱ %
۳۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱۶۹,۳۲۵	۰.۵ %	۶۴۱,۴۲۳	۱.۹۲ %	۱۴,۴۹۹,۰۵۴	۴۳.۲۳ %	۶۸,۶۲۴	۰.۲ %	۱۷,۷۳۸,۶۹۱	۵۲.۸۸ %	۲۶۸,۳۹۰	۰.۸ %	۱۵۷,۲۵۷	۰.۴۷ %
۳۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۱۶۹,۳۷۰	۰.۵۱ %	۶۵۴,۱۴۴	۱.۹۷ %	۱۴,۴۸۹,۵۵۲	۴۳.۵۸ %	۳۲,۲۶۸	۰.۱ %	۱۷,۴۸۴,۹۲۱	۵۲.۵۸ %	۲۶۴,۲۰۶	۰.۷۹ %	۱۵۷,۳۲۹	۰.۴۷ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...501 »