ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱۹۵,۱۰۷	۰.۲۴ %	۹۳۴,۷۹۶	۱.۱۳ %	۴۳,۲۲۹,۵۵۳	۵۲.۳ %	۱۵۱,۴۷۶	۰.۱۸ %	۳۷,۳۸۶,۷۲۲	۴۵.۲۳ %	۴۸۹,۳۱۷	۰.۵۹ %	۲۶۹,۵۲۵	۰.۳۳ %
۲۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۱۹۱,۲۸۵	۰.۲۳ %	۹۱۷,۵۹۵	۱.۰۸ %	۴۳,۲۰۱,۷۹۶	۵۰.۸۶ %	۴۲۸,۴۹۵	۰.۵ %	۳۹,۴۵۹,۲۶۰	۴۶.۴۵ %	۴۸۵,۲۷۰	۰.۵۷ %	۲۶۶,۵۸۹	۰.۳۱ %
۲۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۱۹۰,۳۵۴	۰.۲۲ %	۸۹۲,۵۱۵	۱.۰۶ %	۴۳,۱۷۳,۲۲۹	۵۰.۸۸ %	۴۶۲,۳۲۶	۰.۵۴ %	۳۹,۴۲۵,۱۲۱	۴۶.۴۶ %	۴۵۳,۸۳۱	۰.۵۳ %	۲۶۱,۴۷۳	۰.۳۱ %
۲۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۱۸۹,۰۸۴	۰.۲۲ %	۸۶۷,۴۴۲	۱.۰۲ %	۴۳,۱۴۵,۱۷۹	۵۰.۸۲ %	۵۴۸,۵۲۱	۰.۶۵ %	۳۹,۴۵۳,۳۸۹	۴۶.۴۷ %	۴۳۹,۴۶۱	۰.۵۲ %	۲۵۳,۲۰۵	۰.۳ %
۲۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۱۸۹,۲۴۴	۰.۲۲ %	۸۷۳,۳۵۴	۱.۰۴ %	۴۳,۴۴۷,۹۳۱	۵۱.۳۴ %	۲,۷۲۸,۹۰۰	۳.۲۲ %	۳۶,۷۰۳,۱۸۰	۴۳.۳۷ %	۴۲۹,۶۵۵	۰.۵۱ %	۲۴۸,۶۸۹	۰.۲۹ %
۲۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۱۸۸,۹۴۹	۰.۲۳ %	۸۷۴,۰۲۰	۱.۰۶ %	۴۳,۴۰۹,۲۰۴	۵۲.۷۸ %	۱,۱۵۱,۸۴۴	۱.۴ %	۳۵,۹۸۸,۸۴۴	۴۳.۷۵ %	۴۰۰,۸۲۶	۰.۴۹ %	۲۳۸,۰۵۶	۰.۲۹ %
۲۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱۸۸,۹۴۹	۰.۲۳ %	۸۷۴,۰۲۰	۱.۰۶ %	۴۳,۳۸۶,۹۴۱	۵۲.۸۳ %	۱,۱۵۱,۶۸۸	۱.۴ %	۳۵,۸۶۸,۴۶۲	۴۳.۶۷ %	۴۱۷,۸۴۸	۰.۵۱ %	۲۳۸,۰۵۶	۰.۲۹ %
۲۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۸۸,۹۴۹	۰.۲۳ %	۸۷۴,۰۲۰	۱.۰۷ %	۴۳,۳۵۶,۸۴۰	۵۲.۹۴ %	۱,۱۵۱,۵۳۲	۱.۴۱ %	۳۵,۶۶۶,۸۰۰	۴۳.۵۵ %	۴۲۰,۰۲۹	۰.۵۱ %	۲۳۸,۰۵۶	۰.۲۹ %
۲۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۱۸۸,۰۳۵	۰.۲۳ %	۸۵۱,۰۳۵	۱.۰۴ %	۴۳,۷۰۰,۲۸۱	۵۳.۴۳ %	۷۵۸,۷۱۳	۰.۹۳ %	۳۵,۶۴۳,۷۸۴	۴۳.۵۸ %	۴۱۲,۸۹۱	۰.۵ %	۲۳۲,۷۴۶	۰.۲۸ %
۲۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱۸۷,۰۸۷	۰.۲۳ %	۸۲۸,۰۴۹	۱.۰۲ %	۴۳,۶۷۰,۹۵۲	۵۳.۵۸ %	۵۳۶,۹۲۷	۰.۶۶ %	۳۵,۶۹۳,۰۰۷	۴۳.۷۹ %	۳۸۸,۹۶۲	۰.۴۸ %	۱۹۹,۱۶۵	۰.۲۴ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...501 »