ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۱۶۹,۳۷۹	۰.۷۴ %	۱۴۹,۴۰۹	۰.۶۵ %	۱۰,۵۴۸,۸۱۱	۴۶.۰۷ %	۸۶,۲۰۲	۰.۳۸ %	۱۱,۶۶۸,۹۰۳	۵۰.۹۷ %	۱۲۹,۲۵۶	۰.۵۶ %	۱۴۳,۸۷۶	۰.۶۳ %
۳۸۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۱۶۹,۴۳۰	۰.۷۵ %	۱۴۹,۴۶۵	۰.۶۶ %	۱۰,۵۴۲,۲۳۶	۴۶.۶۲ %	۲۳,۰۲۱	۰.۱ %	۱۱,۴۵۹,۱۰۳	۵۰.۶۸ %	۱۲۴,۷۲۵	۰.۵۵ %	۱۴۳,۳۱۱	۰.۶۳ %
۳۸۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۱۶۹,۴۳۰	۰.۷۵ %	۱۴۹,۴۶۵	۰.۶۶ %	۱۰,۵۳۵,۴۸۴	۴۶.۷۱ %	۲۳,۰۱۸	۰.۱ %	۱۱,۴۱۴,۷۹۱	۵۰.۶ %	۱۲۱,۹۷۶	۰.۵۴ %	۱۴۳,۳۱۱	۰.۶۴ %
۳۸۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۶۹,۴۳۰	۰.۷۶ %	۱۴۹,۴۶۵	۰.۶۷ %	۱۰,۵۳۵,۵۶۳	۴۷.۰۸ %	۱۱۰,۰۶۴	۰.۴۹ %	۱۱,۱۵۴,۵۲۲	۴۹.۸۵ %	۱۱۳,۵۹۸	۰.۵۱ %	۱۴۳,۳۱۱	۰.۶۴ %
۳۸۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۱۶۹,۴۶۵	۰.۷۷ %	۱۴۷,۷۹۳	۰.۶۷ %	۱۰,۵۲۸,۸۲۳	۴۷.۸۸ %	۶۲,۹۷۱	۰.۲۹ %	۱۰,۸۳۴,۲۱۹	۴۹.۲۷ %	۱۰۵,۸۸۷	۰.۴۸ %	۱۴۱,۵۹۹	۰.۶۴ %
۳۸۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۱۶۹,۴۶۵	۰.۷۸ %	۱۴۷,۷۹۳	۰.۶۷ %	۱۰,۵۲۱,۹۷۵	۴۸.۱۶ %	۶۴,۱۱۳	۰.۲۹ %	۱۰,۷۰۲,۴۹۴	۴۸.۹۸ %	۱۰۲,۲۱۰	۰.۴۷ %	۱۴۱,۵۹۹	۰.۶۵ %
۳۸۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۶۹,۵۲۸	۰.۷۹ %	۱۴۷,۹۵۴	۰.۶۹ %	۱۰,۵۱۵,۴۲۰	۴۸.۸۷ %	۶۱,۰۲۴	۰.۲۸ %	۱۰,۳۷۹,۲۹۱	۴۸.۲۴ %	۱۰۲,۲۹۷	۰.۴۸ %	۱۴۰,۲۶۷	۰.۶۵ %
۳۸۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱۶۹,۵۶۶	۰.۸۱ %	۱۴۸,۶۰۰	۰.۷ %	۱۰,۵۰۹,۵۹۴	۴۹.۹۷ %	۱۰۷,۲۴۰	۰.۵۱ %	۹,۸۳۴,۹۸۹	۴۶.۷۶ %	۱۲۱,۸۲۲	۰.۵۸ %	۱۳۹,۳۲۶	۰.۶۶ %
۳۸۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۶۹,۶۳۲	۰.۸ %	۱۴۸,۹۶۳	۰.۷۱ %	۱۰,۵۰۲,۶۲۳	۴۹.۸ %	۳۳۳,۰۳۶	۱.۵۸ %	۹,۶۷۱,۷۶۱	۴۵.۸۶ %	۱۲۵,۲۳۰	۰.۵۹ %	۱۳۹,۷۰۳	۰.۶۶ %
۳۹۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۶۹,۶۳۲	۰.۸۱ %	۱۴۸,۹۶۳	۰.۷۱ %	۱۰,۴۹۵,۷۷۰	۴۹.۹۸ %	۳۳۲,۹۹۲	۱.۵۹ %	۹,۵۹۴,۵۳۲	۴۵.۶۹ %	۱۱۷,۶۲۲	۰.۵۶ %	۱۳۹,۷۰۳	۰.۶۷ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...501 »