ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۶۹,۷۰۰	۰.۸۳ %	۱۶۴,۲۴۶	۰.۸۱ %	۱۰,۴۸۷,۶۰۱	۵۱.۴۶ %	۵۷,۵۰۸	۰.۲۸ %	۹,۲۵۲,۱۰۱	۴۵.۳۹ %	۱۰۸,۹۵۲	۰.۵۳ %	۱۴۱,۵۶۰	۰.۶۹ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۱۶۹,۶۹۴	۰.۸۴ %	۱۶۲,۷۳۰	۰.۸ %	۱۰,۴۷۷,۱۰۶	۵۱.۶۸ %	۵۰۷,۸۵۴	۲.۵ %	۸,۷۱۵,۷۶۶	۴۲.۹۹ %	۱۰۲,۰۵۶	۰.۵ %	۱۳۹,۶۷۳	۰.۶۹ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۷۰,۰۷۴	۰.۸۵ %	۱۶۱,۹۱۸	۰.۸۲ %	۱۰,۴۷۰,۱۲۴	۵۲.۶ %	۱۳۴,۵۶۷	۰.۶۸ %	۸,۷۳۲,۸۹۱	۴۳.۸۷ %	۹۵,۱۸۷	۰.۴۸ %	۱۳۹,۷۴۴	۰.۷ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۱۷۰,۵۳۷	۰.۸۶ %	۱۶۳,۲۲۷	۰.۸۲ %	۱۰,۴۶۳,۰۰۵	۵۲.۷ %	۳,۴۹۵	۰.۰۲ %	۸,۸۱۹,۷۲۹	۴۴.۴۳ %	۹۲,۱۲۲	۰.۴۶ %	۱۴۰,۲۵۵	۰.۷۱ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۱۷۰,۵۳۷	۰.۸۶ %	۱۶۳,۲۲۷	۰.۸۳ %	۱۰,۴۵۶,۲۹۲	۵۲.۹۵ %	۳,۴۹۵	۰.۰۲ %	۸,۷۲۴,۰۹۰	۴۴.۱۸ %	۸۹,۴۳۱	۰.۴۵ %	۱۴۰,۲۵۵	۰.۷۱ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۱۷۰,۵۳۷	۰.۸۷ %	۱۶۳,۲۲۷	۰.۸۳ %	۱۰,۴۴۹,۴۰۴	۵۳.۲۱ %	۳۶۵,۵۴۳	۱.۸۶ %	۸,۲۶۰,۴۵۹	۴۲.۰۷ %	۸۷,۵۴۳	۰.۴۵ %	۱۴۰,۲۵۵	۰.۷۱ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۱۷۰,۶۵۰	۰.۸۷ %	۱۶۲,۸۰۱	۰.۸۳ %	۱۰,۴۴۲,۵۳۹	۵۳.۳ %	۲۱۴,۵۴۲	۱.۱ %	۸,۳۶۹,۱۴۴	۴۲.۷۲ %	۹۰,۸۰۹	۰.۴۶ %	۱۴۱,۱۹۶	۰.۷۲ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۱۷۰,۶۵۰	۰.۸۷ %	۱۶۲,۸۰۱	۰.۸۴ %	۱۰,۴۳۵,۵۴۲	۵۳.۳۸ %	۲۱۴,۵۱۴	۱.۱ %	۸,۳۳۵,۱۶۴	۴۲.۶۴ %	۸۹,۷۳۴	۰.۴۶ %	۱۴۱,۱۹۶	۰.۷۲ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۷۰,۶۵۰	۰.۸۸ %	۱۶۲,۸۰۱	۰.۸۳ %	۱۰,۴۲۸,۶۳۹	۵۳.۵۴ %	۲۱۴,۴۸۵	۱.۱ %	۸,۲۷۶,۶۷۰	۴۲.۴۹ %	۸۳,۱۷۹	۰.۴۳ %	۱۴۱,۱۹۶	۰.۷۲ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۷۰,۸۳۴	۰.۹ %	۱۶۳,۹۲۹	۰.۸۶ %	۱۰,۴۲۱,۷۳۷	۵۴.۸۱ %	۱۵۴,۱۱۴	۰.۸۱ %	۷,۸۸۵,۳۸۴	۴۱.۴۷ %	۷۷,۰۶۱	۰.۴۱ %	۱۴۲,۱۴۸	۰.۷۵ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...501 »