ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۱۷۴,۲۴۳	۱.۱ %	۱۸۷,۲۳۴	۱.۱۹ %	۷,۴۷۶,۷۶۴	۴۷.۲۸ %	۳۵,۶۳۲	۰.۲۳ %	۷,۷۱۴,۳۳۹	۴۸.۷۸ %	۶۸,۲۹۴	۰.۴۳ %	۱۵۶,۹۹۹	۰.۹۹ %
۴۴۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۷۴,۲۴۳	۱.۱۱ %	۱۸۷,۲۳۴	۱.۱۹ %	۷,۵۲۲,۸۰۴	۴۷.۸۴ %	۳۵,۶۲۷	۰.۲۳ %	۷,۵۸۴,۳۲۴	۴۸.۲۴ %	۶۲,۴۲۶	۰.۴ %	۱۵۶,۹۹۹	۱ %
۴۴۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۷۴,۳۴۹	۱.۱۳ %	۱۸۶,۸۵۳	۱.۲۲ %	۷,۵۱۷,۶۳۳	۴۸.۸۷ %	۴۱۴,۹۴۴	۲.۷ %	۶,۸۷۵,۰۵۵	۴۴.۶۹ %	۵۷,۱۴۲	۰.۳۷ %	۱۵۶,۶۲۰	۱.۰۲ %
۴۴۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱۷۵,۳۷۹	۱.۱۸ %	۱۸۷,۹۷۵	۱.۲۵ %	۷,۵۱۲,۲۰۲	۵۰.۳۳ %	۳,۴۹۵	۰.۰۲ %	۶,۸۳۷,۵۵۰	۴۵.۸۱ %	۵۱,۹۳۰	۰.۳۵ %	۱۵۷,۳۸۸	۱.۰۵ %
۴۴۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱۷۶,۳۱۰	۱.۱۹ %	۱۸۷,۸۸۴	۱.۲۷ %	۷,۵۰۶,۹۶۶	۵۰.۷۶ %	۳,۴۹۵	۰.۰۲ %	۶,۷۱۰,۳۹۵	۴۵.۳۷ %	۴۶,۷۸۹	۰.۳۲ %	۱۵۷,۵۸۲	۱.۰۷ %
۴۴۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۱۷۷,۱۴۴	۱.۲۱ %	۱۹۰,۴۱۱	۱.۳ %	۷,۵۰۱,۵۸۰	۵۱.۱۹ %	۳,۴۹۵	۰.۰۲ %	۶,۵۷۵,۲۳۲	۴۴.۸۷ %	۴۸,۶۱۶	۰.۳۳ %	۱۵۸,۷۵۶	۱.۰۸ %
۴۴۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۱۷۷,۹۵۵	۱.۲۳ %	۱۹۰,۷۴۶	۱.۳۲ %	۷,۴۹۶,۱۶۴	۵۱.۸۳ %	۳,۴۹۵	۰.۰۲ %	۶,۳۹۲,۶۶۷	۴۴.۲ %	۴۳,۹۴۲	۰.۳ %	۱۵۸,۷۴۰	۱.۱ %
۴۴۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۱۷۷,۹۵۵	۱.۲۳ %	۱۹۰,۷۴۶	۱.۳۲ %	۷,۴۹۱,۰۸۸	۵۱.۸۳ %	۳,۴۹۵	۰.۰۲ %	۶,۳۸۵,۵۲۳	۴۴.۱۸ %	۴۶,۰۵۶	۰.۳۲ %	۱۵۸,۷۴۰	۱.۱ %
۴۴۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۷۷,۹۵۵	۱.۲۴ %	۱۹۰,۷۴۶	۱.۳۲ %	۷,۴۸۶,۳۷۹	۵۲.۰۷ %	۳,۴۹۵	۰.۰۲ %	۶,۳۰۰,۹۹۳	۴۳.۸۲ %	۵۹,۵۷۱	۰.۴۱ %	۱۵۸,۷۴۰	۱.۱ %
۴۵۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱۷۸,۱۱۷	۱.۲۶ %	۱۹۰,۵۴۲	۱.۳۵ %	۷,۴۸۱,۲۷۰	۵۲.۹۹ %	۳۱,۵۰۰	۰.۲۲ %	۶,۰۲۲,۰۷۸	۴۲.۶۶ %	۵۵,۸۱۳	۰.۴ %	۱۵۸,۵۳۱	۱.۱۲ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...501 »