ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۱۸۱,۲۸۸	۱.۳۷ %	۱۸۰,۸۳۸	۱.۳۶ %	۷,۵۵۹,۵۳۶	۵۷.۰۱ %	۱۶۱,۱۷۲	۱.۲۲ %	۴,۹۷۳,۹۵۴	۳۷.۵۱ %	۵۴,۴۳۱	۰.۴۱ %	۱۴۸,۱۱۵	۱.۱۲ %
۴۷۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۱۸۱,۳۹۲	۱.۳۷ %	۱۸۰,۶۰۴	۱.۳۶ %	۷,۵۵۴,۵۶۶	۵۶.۹۵ %	۳۹۷,۲۱۴	۲.۹۹ %	۴,۷۵۳,۸۳۰	۳۵.۸۳ %	۵۰,۷۳۹	۰.۳۸ %	۱۴۷,۷۹۷	۱.۱۱ %
۴۷۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۱۸۱,۵۸۰	۱.۳۸ %	۱۸۲,۵۴۸	۱.۳۹ %	۷,۵۴۹,۴۱۳	۵۷.۳۷ %	۲۸۲,۱۲۶	۲.۱۴ %	۴,۷۶۵,۹۸۷	۳۶.۲۲ %	۴۷,۰۶۰	۰.۳۶ %	۱۴۹,۷۰۲	۱.۱۴ %
۴۷۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۱۸۱,۵۸۰	۱.۳۸ %	۱۸۲,۵۴۸	۱.۳۹ %	۷,۵۴۳,۹۷۳	۵۷.۳۷ %	۲۸۲,۰۳۸	۲.۱۴ %	۴,۷۶۵,۹۸۶	۳۶.۲۵ %	۴۳,۳۸۰	۰.۳۳ %	۱۴۹,۷۰۲	۱.۱۴ %
۴۷۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۱۸۱,۵۸۰	۱.۳۸ %	۱۸۲,۵۴۸	۱.۳۹ %	۷,۵۳۸,۸۴۶	۵۷.۴۵ %	۲۸۱,۹۵۰	۲.۱۵ %	۴,۷۴۸,۸۷۳	۳۶.۱۹ %	۳۹,۷۰۵	۰.۳ %	۱۴۹,۷۰۲	۱.۱۴ %
۴۷۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۱۸۱,۶۴۴	۱.۳۸ %	۱۸۲,۲۶۰	۱.۳۹ %	۷,۵۳۴,۰۹۳	۵۷.۲۷ %	۲۶۷,۸۸۳	۲.۰۴ %	۴,۸۰۳,۲۵۲	۳۶.۵۱ %	۳۶,۱۰۶	۰.۲۷ %	۱۴۹,۱۹۱	۱.۱۳ %
۴۷۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۱۸۱,۶۴۴	۱.۳۸ %	۱۸۲,۲۶۰	۱.۳۹ %	۷,۵۲۸,۹۳۶	۵۷.۲۷ %	۲۶۷,۸۰۳	۲.۰۴ %	۴,۸۰۳,۲۵۱	۳۶.۵۴ %	۳۲,۴۵۸	۰.۲۵ %	۱۴۹,۱۹۱	۱.۱۳ %
۴۷۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۱۸۱,۶۴۴	۱.۳۹ %	۱۸۲,۲۶۰	۱.۳۹ %	۷,۵۲۳,۹۵۲	۵۷.۴۱ %	۲۶۷,۷۲۲	۲.۰۴ %	۴,۷۶۴,۳۶۶	۳۶.۳۵ %	۳۶,۱۶۱	۰.۲۸ %	۱۴۹,۱۹۱	۱.۱۴ %
۴۷۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۱۸۱,۶۳۲	۱.۳۹ %	۱۸۲,۷۳۴	۱.۴ %	۷,۵۱۸,۸۳۶	۵۷.۶ %	۲۳۶,۶۴۶	۱.۸۱ %	۴,۷۵۱,۸۳۸	۳۶.۴ %	۳۲,۵۰۴	۰.۲۵ %	۱۴۹,۰۳۱	۱.۱۴ %
۴۸۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۱۸۱,۶۸۶	۱.۴ %	۱۸۳,۵۸۷	۱.۴۲ %	۷,۵۲۸,۵۸۲	۵۸.۰۷ %	۴۰۸,۱۲۶	۳.۱۵ %	۴,۴۷۷,۰۸۲	۳۴.۵۴ %	۳۴,۶۳۱	۰.۲۷ %	۱۵۰,۰۱۲	۱.۱۶ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...501 »