ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۱۷۸,۸۶۲	۱.۳۴ %	۱۸۱,۹۱۵	۱.۳۷ %	۷,۶۱۰,۴۰۸	۵۷.۱۸ %	۱۷۲,۸۳۰	۱.۳ %	۴,۹۲۲,۷۶۶	۳۶.۹۹ %	۸۸,۶۵۹	۰.۶۷ %	۱۵۳,۴۷۹	۱.۱۵ %
۴۶۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۱۸۰,۲۷۲	۱.۳۵ %	۱۸۷,۰۴۵	۱.۳۹ %	۷,۶۰۵,۱۴۸	۵۶.۷۸ %	۲۵۰,۵۱۷	۱.۸۷ %	۴,۹۲۶,۹۵۳	۳۶.۷۸ %	۸۷,۰۶۶	۰.۶۵ %	۱۵۷,۵۶۸	۱.۱۸ %
۴۶۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۱۸۰,۲۷۲	۱.۳۵ %	۱۸۷,۰۴۵	۱.۳۹ %	۷,۶۰۰,۱۰۳	۵۶.۷۸ %	۲۵۰,۴۳۶	۱.۸۷ %	۴,۹۲۶,۹۵۲	۳۶.۸۱ %	۸۳,۱۹۲	۰.۶۲ %	۱۵۷,۵۶۸	۱.۱۸ %
۴۶۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۱۸۰,۲۷۲	۱.۳۵ %	۱۸۷,۰۴۵	۱.۴ %	۷,۵۹۵,۰۴۹	۵۶.۷۸ %	۲۵۰,۳۵۵	۱.۸۷ %	۴,۹۲۵,۷۹۹	۳۶.۸۲ %	۸۰,۴۶۸	۰.۶ %	۱۵۷,۵۶۸	۱.۱۸ %
۴۶۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۱۸۰,۲۷۲	۱.۳۵ %	۱۸۷,۰۴۵	۱.۴ %	۷,۵۹۰,۰۱۱	۵۶.۸ %	۲۵۰,۲۷۵	۱.۸۷ %	۴,۹۲۱,۸۷۹	۳۶.۸۳ %	۷۶,۶۰۳	۰.۵۷ %	۱۵۷,۵۶۸	۱.۱۸ %
۴۶۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۱۸۰,۲۹۳	۱.۳۵ %	۱۸۷,۳۶۷	۱.۴۱ %	۷,۵۸۴,۹۵۰	۵۶.۹ %	۱۹۰,۵۰۲	۱.۴۳ %	۴,۹۵۶,۰۶۹	۳۷.۱۸ %	۷۲,۷۴۴	۰.۵۵ %	۱۵۷,۴۸۴	۱.۱۸ %
۴۶۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۱۸۰,۴۱۵	۱.۳۶ %	۱۸۵,۱۱۵	۱.۳۹ %	۷,۵۸۰,۰۵۶	۵۷.۰۹ %	۱۹۰,۴۳۵	۱.۴۳ %	۴,۹۲۵,۹۱۸	۳۷.۱ %	۶۸,۸۹۲	۰.۵۲ %	۱۴۵,۷۵۳	۱.۱ %
۴۶۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱۸۰,۵۴۱	۱.۳۶ %	۱۷۸,۶۶۷	۱.۳۵ %	۷,۵۷۴,۹۴۰	۵۷.۲۱ %	۱۷۰,۳۶۹	۱.۲۹ %	۴,۹۲۴,۴۸۴	۳۷.۱۹ %	۶۵,۰۷۲	۰.۴۹ %	۱۴۶,۶۰۶	۱.۱۱ %
۴۶۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۱۸۱,۲۸۸	۱.۳۶ %	۱۸۰,۸۳۸	۱.۳۷ %	۷,۵۶۹,۵۸۹	۵۶.۹۷ %	۱۶۱,۳۰۴	۱.۲۱ %	۴,۹۸۴,۶۰۳	۳۷.۵۱ %	۶۲,۱۷۸	۰.۴۷ %	۱۴۸,۱۱۵	۱.۱۱ %
۴۷۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۱۸۱,۲۸۸	۱.۳۷ %	۱۸۰,۸۳۸	۱.۳۶ %	۷,۵۶۴,۵۶۱	۵۶.۹۷ %	۱۶۱,۲۳۸	۱.۲۱ %	۴,۹۸۴,۵۹۳	۳۷.۵۴ %	۵۸,۳۰۲	۰.۴۴ %	۱۴۸,۱۱۵	۱.۱۲ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...501 »