ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۱۸۱,۵۱۶	۱.۴۱ %	۱۸۲,۲۸۳	۱.۴۱ %	۷,۵۲۳,۶۰۷	۵۸.۲۴ %	۳۲۸,۵۱۵	۲.۵۴ %	۴,۵۰۸,۹۸۶	۳۴.۹ %	۴۵,۴۶۵	۰.۳۵ %	۱۴۷,۹۰۸	۱.۱۴ %
۴۸۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۱۸۱,۲۳۰	۱.۴۲ %	۱۷۷,۹۹۵	۱.۳۹ %	۷,۵۱۵,۸۷۳	۵۸.۸۹ %	۱۶۰,۴۴۹	۱.۲۶ %	۴,۵۴۰,۳۵۸	۳۵.۵۸ %	۴۱,۹۹۸	۰.۳۳ %	۱۴۴,۴۶۹	۱.۱۳ %
۴۸۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۱۸۱,۲۳۰	۱.۴۲ %	۱۷۷,۹۹۵	۱.۴ %	۷,۵۱۱,۶۱۲	۵۸.۸۹ %	۱۶۰,۳۸۳	۱.۲۶ %	۴,۵۴۰,۳۵۴	۳۵.۶ %	۳۸,۵۷۱	۰.۳ %	۱۴۴,۴۶۹	۱.۱۳ %
۴۸۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۱۸۱,۲۳۰	۱.۴۲ %	۱۷۷,۹۹۵	۱.۴ %	۷,۵۰۷,۳۵۶	۵۸.۹ %	۱۶۰,۳۱۷	۱.۲۶ %	۴,۵۲۹,۹۴۹	۳۵.۵۴ %	۴۵,۵۲۹	۰.۳۶ %	۱۴۴,۴۶۹	۱.۱۳ %
۴۸۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۸۱,۲۳۰	۱.۴۲ %	۱۷۷,۹۹۵	۱.۴ %	۷,۵۰۳,۱۰۵	۵۸.۹ %	۱۶۰,۲۵۲	۱.۲۶ %	۴,۵۲۲,۳۱۹	۳۵.۵ %	۴۹,۶۷۴	۰.۳۹ %	۱۴۴,۴۶۹	۱.۱۳ %
۴۸۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸۱,۲۳۰	۱.۴۲ %	۱۷۷,۹۹۵	۱.۴ %	۷,۴۹۸,۴۳۲	۵۸.۹۳ %	۱۶۰,۱۸۶	۱.۲۶ %	۴,۴۹۳,۹۵۱	۳۵.۳۲ %	۶۸,۴۰۹	۰.۵۴ %	۱۴۴,۴۶۹	۱.۱۴ %
۴۸۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۸۱,۲۳۰	۱.۴۳ %	۱۷۷,۹۹۵	۱.۴ %	۷,۴۹۶,۱۷۲	۵۸.۹۵ %	۱۶۰,۱۲۰	۱.۲۶ %	۴,۴۷۳,۰۷۴	۳۵.۱۸ %	۸۲,۷۹۱	۰.۶۵ %	۱۴۴,۴۶۹	۱.۱۴ %
۴۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۸۱,۱۶۹	۱.۴۴ %	۱۷۳,۸۶۱	۱.۳۹ %	۷,۴۹۱,۳۲۷	۵۹.۷۳ %	۱۴۵,۸۱۴	۱.۱۶ %	۴,۳۲۷,۲۸۹	۳۴.۵ %	۷۹,۳۷۸	۰.۶۳ %	۱۴۲,۸۰۰	۱.۱۴ %
۴۸۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۸۱,۲۶۱	۱.۴۵ %	۱۷۳,۱۲۳	۱.۳۹ %	۷,۴۸۶,۲۰۹	۵۹.۹۵ %	۱۰۷,۰۰۰	۰.۸۶ %	۴,۳۲۲,۳۳۹	۳۴.۶۱ %	۷۵,۹۷۲	۰.۶۱ %	۱۴۱,۵۴۶	۱.۱۳ %
۴۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸۱,۶۸۳	۱.۴۵ %	۱۷۵,۳۳۵	۱.۴ %	۷,۴۸۱,۲۳۳	۵۹.۷۷ %	۵۴,۰۴۰	۰.۴۳ %	۴,۴۰۷,۷۱۴	۳۵.۲۱ %	۷۵,۲۶۹	۰.۶ %	۱۴۱,۳۷۷	۱.۱۳ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...501 »