ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۱۷۰,۹۲۴	۰.۹۲ %	۱۶۳,۹۷۷	۰.۸۷ %	۱۰,۴۱۴,۴۲۹	۵۵.۷۸ %	۳۲۰,۳۲۶	۱.۷۲ %	۷,۳۷۲,۳۱۲	۳۹.۴۹ %	۸۵,۰۹۳	۰.۴۶ %	۱۴۳,۱۰۸	۰.۷۷ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۱۷۰,۹۲۴	۰.۹۲ %	۱۶۳,۹۷۷	۰.۸۸ %	۱۰,۴۰۷,۱۷۲	۵۵.۷۸ %	۳۲۰,۲۸۳	۱.۷۲ %	۷,۳۷۲,۳۱۲	۳۹.۵۱ %	۷۹,۴۱۵	۰.۴۳ %	۱۴۳,۱۰۸	۰.۷۷ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۷۰,۹۲۴	۰.۹۲ %	۱۶۳,۹۷۷	۰.۸۹ %	۱۰,۴۰۰,۷۱۸	۵۶.۲۲ %	۳۲۰,۲۴۰	۱.۷۳ %	۷,۲۲۲,۵۳۸	۳۹.۰۴ %	۸۰,۰۵۲	۰.۴۳ %	۱۴۳,۱۰۸	۰.۷۷ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۱۷۱,۰۲۹	۰.۷۸ %	۱۶۲,۶۵۶	۰.۷۵ %	۱۰,۳۹۴,۱۹۷	۴۷.۶ %	۴۱۱,۰۲۴	۱.۸۸ %	۱۰,۴۵۳,۳۳۸	۴۷.۸۷ %	۱۰۱,۶۸۸	۰.۴۷ %	۱۴۱,۹۰۳	۰.۶۵ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۷۰,۹۷۳	۰.۸۷ %	۱۶۲,۵۷۸	۰.۸۲ %	۸,۳۸۹,۰۷۳	۴۲.۶۲ %	۳۵۵,۸۷۱	۱.۸۱ %	۱۰,۳۷۰,۰۵۶	۵۲.۶۸ %	۹۹,۵۷۷	۰.۵۱ %	۱۳۷,۵۶۴	۰.۷ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۱۷۱,۵۱۸	۰.۸۸ %	۱۶۴,۰۲۳	۰.۸۵ %	۸,۳۸۰,۴۷۳	۴۳.۲۴ %	۵۰,۵۰۵	۰.۲۶ %	۹,۸۸۱,۶۷۲	۵۰.۹۸ %	۵۹۵,۱۴۶	۳.۰۷ %	۱۳۹,۲۷۲	۰.۷۲ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۱۷۱,۹۷۸	۰.۹ %	۱۶۵,۸۵۷	۰.۸۷ %	۸,۳۶۹,۷۰۷	۴۳.۷۳ %	۲۹۴,۴۹۵	۱.۵۴ %	۹,۸۸۶,۸۶۲	۵۱.۶۶ %	۱۰۶,۷۸۳	۰.۵۶ %	۱۴۲,۳۹۸	۰.۷۴ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷۲,۲۰۱	۰.۹۲ %	۱۶۷,۴۶۶	۰.۸۹ %	۸,۳۶۱,۸۷۴	۴۴.۴۴ %	۳,۴۹۵	۰.۰۲ %	۹,۸۶۷,۷۹۹	۵۲.۴۴ %	۱۰۰,۷۰۸	۰.۵۴ %	۱۴۲,۹۷۳	۰.۷۶ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۱۷۲,۲۰۱	۰.۹۲ %	۱۶۷,۴۶۶	۰.۸۹ %	۸,۳۵۶,۸۸۰	۴۴.۴۴ %	۳,۴۹۵	۰.۰۲ %	۹,۸۵۷,۹۴۷	۵۲.۴۳ %	۱۰۲,۴۳۵	۰.۵۴ %	۱۴۲,۹۷۳	۰.۷۶ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱۷۲,۲۰۱	۰.۹۲ %	۱۶۷,۴۶۶	۰.۸۹ %	۸,۳۵۰,۷۲۲	۴۴.۴۴ %	۸۱۲,۲۶۴	۴.۳۲ %	۹,۰۴۳,۱۸۸	۴۸.۱۳ %	۱۰۰,۸۵۶	۰.۵۴ %	۱۴۲,۹۷۳	۰.۷۶ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...501 »