صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۰۱ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ | ۱,۶۰۰ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۱۱ | ۳۳.۵۶ % | ۶,۳۵۵ | ۸.۰۱ % | ۴۴,۱۳۶ | ۵۵.۶۵ % | ۶۷۰ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰۲ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۸ | ۱,۶۰۰ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۹۷ | ۳۳.۵۵ % | ۶,۳۵۱ | ۸.۰۱ % | ۴۴,۰۵۶ | ۵۵.۵۸ % | ۷۳۴ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰۳ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۷ | ۱,۵۷۴ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۹۵ | ۵۰.۷۶ % | ۶,۳۴۸ | ۱۰.۹۳ % | ۵۰۷ | ۰.۸۷ % | ۲۰,۱۹۳ | ۳۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰۴ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۶ | ۱,۵۴۵ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۷۹ | ۵۰.۷۶ % | ۶,۳۴۴ | ۱۰.۹۲ % | ۲۰,۰۰۷ | ۳۴.۴۵ % | ۶۸۰ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰۵ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۵ | ۱,۵۴۵ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۶۳ | ۵۰.۷۶ % | ۶,۳۴۱ | ۱۰.۹۲ % | ۲۰,۰۰۷ | ۳۴.۴۷ % | ۶۶۶ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰۶ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۴ | ۱,۵۴۵ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۴۷ | ۵۰.۷۶ % | ۶,۳۳۷ | ۱۰.۹۲ % | ۲۰,۰۰۷ | ۳۴.۴۹ % | ۶۵۳ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰۷ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ | ۱,۵۰۷ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۳۱ | ۵۰.۷۶ % | ۶,۳۳۳ | ۱۰.۹۲ % | ۲۰,۰۰۷ | ۳۴.۵۱ % | ۶۴۰ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰۸ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ | ۱,۰۸۶ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۲۰ | ۵۱.۴۷ % | ۶,۳۳۰ | ۱۰.۹۳ % | ۲۰,۰۰۷ | ۳۴.۵۳ % | ۶۲۷ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰۹ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ | ۱,۱۰۲ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۰۴ | ۵۱.۴۷ % | ۶,۳۲۶ | ۱۰.۹۳ % | ۲۰,۰۰۷ | ۳۴.۵۵ % | ۶۱۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۱۰ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ | ۱,۱۱۵ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۸۸ | ۵۱.۳۱ % | ۶,۳۲۲ | ۱۰.۸۹ % | ۲۰,۱۸۵ | ۳۴.۷۷ % | ۶۰۱ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5