اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۶۱	۱۳۹۱/۰۲/۰۹	۱۰,۸۰۸	۱۶.۹۱ %	۱,۰۹۳	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۱۱ %	۶,۳۸۰	۹.۹۸ %	۴۳,۵۲۱	۶۸.۰۸ %	۱,۳۴۰	۲.۱ %	۰	۰ %
۵۱۶۲	۱۳۹۱/۰۲/۰۸	۱۰,۹۱۶	۱۷.۰۸ %	۱,۰۹۶	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۷	۱.۲۵ %	۶,۳۷۷	۹.۹۸ %	۴۳,۵۲۱	۶۸.۱ %	۵۹۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۵۱۶۳	۱۳۹۱/۰۲/۰۷	۱۰,۹۱۶	۱۷.۰۹ %	۱,۰۹۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۷	۱.۲۵ %	۶,۳۷۳	۹.۹۸ %	۴۳,۵۲۱	۶۸.۱۲ %	۵۸۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۵۱۶۴	۱۳۹۱/۰۲/۰۶	۱۰,۹۱۶	۱۷.۰۹ %	۱,۰۹۶	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۶	۱.۲۵ %	۶,۳۷۰	۹.۹۷ %	۴۳,۵۲۱	۶۸.۱۴ %	۵۶۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۵۱۶۵	۱۳۹۱/۰۲/۰۵	۱۰,۹۱۶	۱۷.۱ %	۱,۰۹۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۶	۱.۲۵ %	۶,۳۶۶	۹.۹۷ %	۴۳,۵۲۱	۶۸.۱۶ %	۵۵۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۵۱۶۶	۱۳۹۱/۰۲/۰۴	۱۰,۸۱۴	۱۶.۸ %	۱,۱۰۱	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۶	۱.۷۲ %	۶,۳۶۳	۹.۸۸ %	۴۴,۰۱۷	۶۸.۳۶ %	۲۸۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۵۱۶۷	۱۳۹۱/۰۲/۰۳	۱۰,۹۱۰	۱۶.۶۷ %	۱,۶۶۵	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۲.۶۴ %	۶,۳۶۰	۹.۷۲ %	۴۴,۰۱۷	۶۷.۲۵ %	۲۷۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۵۱۶۸	۱۳۹۱/۰۲/۰۲	۱۰,۹۸۰	۱۶.۷۸ %	۱,۶۴۹	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۴	۲.۶۴ %	۶,۳۵۶	۹.۷۱ %	۴۴,۰۱۷	۶۷.۲۷ %	۲۵۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۵۱۶۹	۱۳۹۱/۰۲/۰۱	۱۱,۰۶۸	۱۷.۱ %	۹۱۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۳	۲.۶۶ %	۶,۳۵۲	۹.۸۲ %	۴۴,۰۱۷	۶۸.۰۲ %	۲۴۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۵۱۷۰	۱۳۹۱/۰۱/۳۱	۱۱,۰۶۸	۱۷.۱۱ %	۹۱۹	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۲	۲.۶۶ %	۶,۳۴۹	۹.۸۲ %	۴۳,۵۲۲	۶۷.۲۸ %	۷۱۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...513 514 515 516517518 519 520 521...»