اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۳۱	۱۳۹۱/۰۳/۰۸	۸,۴۰۰	۱۲.۹۹ %	۲,۰۷۰	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۱	۴.۵۶ %	۶,۳۷۷	۹.۸۶ %	۴۳,۴۳۴	۶۷.۱۶ %	۳۳۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۵۱۳۲	۱۳۹۱/۰۳/۰۷	۸,۴۵۲	۱۳.۰۷ %	۲,۰۵۸	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۷	۴.۵۶ %	۶,۳۷۳	۹.۸۶ %	۴۳,۴۳۴	۶۷.۱۸ %	۳۱۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۵۱۳۳	۱۳۹۱/۰۳/۰۶	۸,۴۴۰	۱۳.۱ %	۱,۵۴۷	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۵	۴.۵۷ %	۶,۳۷۰	۹.۸۹ %	۴۳,۴۳۴	۶۷.۴۱ %	۶۰۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۵۱۳۴	۱۳۹۱/۰۳/۰۵	۹,۰۸۳	۱۳.۹۵ %	۱,۶۰۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۸	۴.۵۶ %	۶,۳۶۶	۹.۷۸ %	۴۳,۹۰۱	۶۷.۴۱ %	۲۸۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۵۱۳۵	۱۳۹۱/۰۳/۰۴	۹,۰۸۳	۱۳.۹۵ %	۱,۶۰۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۶	۴.۵۶ %	۶,۳۶۳	۹.۷۷ %	۴۳,۹۰۱	۶۷.۴۳ %	۲۷۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۵۱۳۶	۱۳۹۱/۰۳/۰۳	۹,۰۸۳	۱۳.۹۶ %	۱,۶۰۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۴	۴.۵۶ %	۶,۳۵۹	۹.۷۷ %	۴۳,۹۰۱	۶۷.۴۵ %	۲۵۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۵۱۳۷	۱۳۹۱/۰۳/۰۲	۹,۸۰۱	۱۵.۲۲ %	۱,۷۹۰	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۴	۱.۴۸ %	۶,۳۵۶	۹.۸۷ %	۴۳,۹۰۱	۶۸.۱۷ %	۴۷۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۵۱۳۸	۱۳۹۱/۰۳/۰۱	۹,۶۷۶	۱۵.۰۳ %	۱,۷۷۵	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۴	۱.۴۸ %	۶,۳۵۲	۹.۸۷ %	۴۳,۹۰۱	۶۸.۱۹ %	۴۵۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۵۱۳۹	۱۳۹۱/۰۲/۳۱	۹,۷۲۱	۱۵.۱۱ %	۱,۷۶۷	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۴	۱.۴۸ %	۶,۳۴۹	۹.۸۷ %	۴۳,۴۰۹	۶۷.۴۶ %	۷۴۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۵۱۴۰	۱۳۹۱/۰۲/۳۰	۹,۶۹۰	۱۵.۰۶ %	۱,۷۶۴	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۳	۱.۴۸ %	۶,۳۴۹	۹.۸۷ %	۴۳,۴۰۹	۶۷.۴۸ %	۷۳۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...510 511 512 513514515 516 517 518...523 »