اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۹۱	۱۳۹۱/۰۴/۱۶	۸۵۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۷۳	۱۰.۵۱ %	۶,۴۰۷	۱۰.۴ %	۴۵,۰۸۲	۷۳.۱۶ %	۲,۷۴۸	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۵۰۹۲	۱۳۹۱/۰۴/۱۵	۸۵۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۷۰	۱۰.۵ %	۶,۴۰۳	۱۰.۴ %	۴۵,۰۸۲	۷۳.۱۹ %	۲,۷۳۲	۴.۴۴ %	۰	۰ %
۵۰۹۳	۱۳۹۱/۰۴/۱۴	۸۵۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۶۶	۱۰.۵ %	۶,۴۰۰	۱۰.۳۹ %	۴۵,۰۸۲	۷۳.۲۲ %	۲,۷۱۷	۴.۴۱ %	۰	۰ %
۵۰۹۴	۱۳۹۱/۰۴/۱۳	۹۸۱	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۶۴	۱۰.۵ %	۶,۳۹۶	۱۰.۳۹ %	۴۵,۰۸۲	۷۳.۲۴ %	۲,۵۸۲	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۵۰۹۵	۱۳۹۱/۰۴/۱۲	۱,۰۱۴	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۷۲	۱۴.۰۶ %	۶,۳۹۳	۱۰.۳۶ %	۴۵,۰۸۲	۷۳.۰۸ %	۴۴۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۵۰۹۶	۱۳۹۱/۰۴/۱۱	۱,۰۰۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۶۴	۱۴.۰۸ %	۶,۳۸۹	۱۰.۳۹ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۵۴ %	۱,۹۷۲	۳.۲۱ %	۰	۰ %
۵۰۹۷	۱۳۹۱/۰۴/۱۰	۱,۱۰۶	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۳۴	۱۳.۸۹ %	۶,۳۸۶	۱۰.۳۹ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۶۴ %	۱,۹۹۹	۳.۲۵ %	۰	۰ %
۵۰۹۸	۱۳۹۱/۰۴/۰۹	۲,۳۰۹	۳.۷۵ %	۱۵۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۶	۱۱.۶۲ %	۶,۳۸۲	۱۰.۳۵ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۳۷ %	۲,۰۰۴	۳.۲۵ %	۰	۰ %
۵۰۹۹	۱۳۹۱/۰۴/۰۸	۲,۳۰۹	۳.۷۵ %	۱۵۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۳	۱۱.۶۲ %	۶,۳۷۸	۱۰.۳۵ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۳۹ %	۱,۹۸۹	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۵۱۰۰	۱۳۹۱/۰۴/۰۷	۲,۳۰۹	۳.۶۳ %	۱۵۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۵۹	۱۱.۲۴ %	۶,۳۷۵	۱۰.۰۱ %	۴۵,۲۶۰	۷۱.۰۷ %	۲,۱۶۳	۳.۴ %	۰	۰ %
«1 2...506 507 508 509510511 512 513 514...523 »