اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۵۱	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	۸۶۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۱۹	۱۶.۹۷ %	۶,۳۳۸	۱۰.۲۲ %	۴۳,۴۶۶	۷۰.۱ %	۷۹۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۵۰۵۲	۱۳۹۱/۰۵/۲۴	۸۵۸	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۷۹	۱۷.۰۴ %	۶,۳۳۴	۱۰.۲۱ %	۴۳,۵۰۶	۷۰.۰۹ %	۷۶۴	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۵۰۵۳	۱۳۹۱/۰۵/۲۳	۸۵۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۱۱	۱۶.۹۶ %	۶,۳۳۱	۱۰.۲۲ %	۴۳,۵۰۶	۷۰.۲ %	۷۳۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۵۰۵۴	۱۳۹۱/۰۵/۲۲	۸۶۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۰۵	۱۶.۹۶ %	۶,۳۲۷	۱۰.۲۲ %	۴۳,۵۰۶	۷۰.۲۴ %	۷۱۲	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۵۰۵۵	۱۳۹۱/۰۵/۲۱	۸۶۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۰۰	۱۶.۹۶ %	۶,۳۲۴	۱۰.۲۲ %	۴۳,۵۰۶	۷۰.۲۸ %	۶۸۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۵۰۵۶	۱۳۹۱/۰۵/۲۰	۸۶۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۹۵	۱۶.۹۶ %	۶,۳۲۱	۱۰.۲۲ %	۴۳,۵۰۶	۷۰.۳۲ %	۶۶۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۵۰۵۷	۱۳۹۱/۰۵/۱۹	۸۶۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۹۰	۱۶.۹۶ %	۶,۳۱۷	۱۰.۲۲ %	۴۳,۵۰۶	۷۰.۳۶ %	۶۳۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۵۰۵۸	۱۳۹۱/۰۵/۱۸	۸۶۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۸۴	۱۶.۹۶ %	۶,۳۱۴	۱۰.۲۲ %	۴۳,۵۰۶	۷۰.۴ %	۶۰۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۵۰۵۹	۱۳۹۱/۰۵/۱۷	۸۵۱	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۷۸	۱۶.۹۶ %	۶,۳۱۰	۱۰.۲۲ %	۴۳,۵۰۶	۷۰.۴۴ %	۵۸۲	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۵۰۶۰	۱۳۹۱/۰۵/۱۶	۸۳۷	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۳۰	۱۶.۷۷ %	۶,۳۰۷	۱۰.۲۴ %	۴۳,۵۰۶	۷۰.۶۱ %	۵۷۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...502 503 504 505506507 508 509 510...523 »