اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۷۱	۱۳۹۱/۰۵/۰۵	۸۸۹	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۰۷	۱۷.۷۵ %	۶,۳۶۹	۱۰.۲۷ %	۴۳,۴۰۱	۷۰ %	۳۲۴	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۵۰۷۲	۱۳۹۱/۰۵/۰۴	۸۸۹	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۰۱	۱۷.۷۵ %	۶,۳۶۶	۱۰.۲۷ %	۴۳,۴۰۱	۷۰.۰۳ %	۳۰۹	۰.۵ %	۰	۰ %
۵۰۷۳	۱۳۹۱/۰۵/۰۳	۲۲۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۹۵	۱۷.۵۱ %	۶,۳۶۲	۱۰.۱۳ %	۴۴,۹۰۶	۷۱.۵۳ %	۲۹۴	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۵۰۷۴	۱۳۹۱/۰۵/۰۲	۲۲۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۲۵	۱۵.۵۳ %	۶,۳۵۸	۱۰.۳۷ %	۴۴,۹۳۶	۷۳.۲۸ %	۲۷۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۵۰۷۵	۱۳۹۱/۰۵/۰۱	۲۲۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹	۱۵.۳۴ %	۶,۳۵۵	۱۰.۳۹ %	۴۴,۹۳۶	۷۳.۴۴ %	۲۸۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۵۰۷۶	۱۳۹۱/۰۴/۳۱	۲۷۵	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۰	۱۵.۰۸ %	۶,۳۵۱	۱۰.۲۲ %	۴۵,۳۷۶	۷۳.۰۳ %	۷۴۷	۱.۲ %	۰	۰ %
۵۰۷۷	۱۳۹۱/۰۴/۳۰	۲۶۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۳۰	۲۳.۱۹ %	۶,۳۵۵	۹.۲۵ %	۴۵,۳۷۶	۶۶.۰۵ %	۷۳۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۵۰۷۸	۱۳۹۱/۰۴/۲۹	۲۶۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۲۱	۲۳.۱۸ %	۶,۳۵۱	۹.۲۵ %	۴۵,۳۷۶	۶۶.۰۷ %	۷۱۶	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۵۰۷۹	۱۳۹۱/۰۴/۲۸	۲۶۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۱۳	۲۳.۱۸ %	۶,۳۴۸	۹.۲۵ %	۴۵,۳۷۶	۶۶.۱ %	۷۰۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۵۰۸۰	۱۳۹۱/۰۴/۲۷	۲۶۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۵	۱۳.۷۶ %	۶,۳۴۲	۱۰.۳۸ %	۴۵,۳۷۶	۷۴.۲۶ %	۶۸۴	۱.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2...504 505 506 507508509 510 511 512...523 »