اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۴۱	۱۳۹۱/۰۶/۰۴	۸۷۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۲۳	۱۷.۱۲ %	۶,۷۲۳	۱۰.۷۳ %	۴۳,۷۴۸	۶۹.۸۵ %	۵۴۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۵۰۴۲	۱۳۹۱/۰۶/۰۳	۸۷۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۷	۱۷.۱۲ %	۶,۷۱۹	۱۰.۷۴ %	۴۳,۷۴۸	۶۹.۸۹ %	۵۲۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۵۰۴۳	۱۳۹۱/۰۶/۰۲	۸۷۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۱	۱۷.۱۲ %	۶,۷۱۵	۱۰.۷۴ %	۴۳,۷۴۸	۶۹.۹۳ %	۴۹۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۵۰۴۴	۱۳۹۱/۰۶/۰۱	۸۷۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۰۵	۱۷.۱۲ %	۶,۷۱۲	۱۰.۷۴ %	۴۳,۷۴۸	۶۹.۹۷ %	۴۶۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۵۰۴۵	۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۸۶۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۴۴	۱۷.۶۶ %	۶,۳۵۳	۱۰.۱۶ %	۴۳,۴۰۰	۶۹.۳۹ %	۹۳۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۵۰۴۶	۱۳۹۱/۰۵/۳۰	۸۶۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۲۸	۱۷.۲۱ %	۶,۳۵۳	۱۰.۱۹ %	۴۳,۴۶۶	۶۹.۷۱ %	۹۲۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۵۰۴۷	۱۳۹۱/۰۵/۲۹	۸۶۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۲۲	۱۷.۲۱ %	۶,۳۴۹	۱۰.۱۹ %	۴۳,۴۶۶	۶۹.۷۵ %	۸۹۴	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۵۰۴۸	۱۳۹۱/۰۵/۲۸	۸۶۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۴	۱۷.۲ %	۶,۳۴۹	۱۰.۱۹ %	۴۳,۴۶۶	۶۹.۷۸ %	۸۶۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۵۰۴۹	۱۳۹۱/۰۵/۲۷	۸۶۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۳۰	۱۶.۹۷ %	۶,۳۴۵	۱۰.۲۲ %	۴۳,۴۶۶	۷۰.۰۲ %	۸۴۲	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۵۰۵۰	۱۳۹۱/۰۵/۲۶	۸۶۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۲۵	۱۶.۹۷ %	۶,۳۴۱	۱۰.۲۲ %	۴۳,۴۶۶	۷۰.۰۶ %	۸۱۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...501 502 503 504505506 507 508 509...523 »