اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۰۱	۱۳۹۱/۰۷/۱۲	۸۹۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۰۱	۱۵.۲۷ %	۶,۳۹۹	۱۰.۶۲ %	۴۳,۴۰۰	۷۲.۰۲ %	۴۸۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۵۰۰۲	۱۳۹۱/۰۷/۱۱	۸۹۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۹۶	۱۵.۲۷ %	۶,۳۹۶	۱۰.۶۲ %	۴۳,۴۰۰	۷۲.۰۵ %	۴۷۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۵۰۰۳	۱۳۹۱/۰۷/۱۰	۹۰۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۷۱	۱۱.۵۸ %	۸,۵۶۸	۱۴.۲۳ %	۴۳,۴۵۴	۷۲.۱۵ %	۴۵۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۵۰۰۴	۱۳۹۱/۰۷/۰۹	۹۰۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۷	۱۱.۵۷ %	۸,۵۶۳	۱۴.۲۲ %	۴۳,۴۵۴	۷۲.۱۸ %	۴۴۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۵۰۰۵	۱۳۹۱/۰۷/۰۸	۹۰۴	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۴	۱۱.۵۷ %	۸,۵۹۵	۱۴.۲۸ %	۴۳,۴۱۷	۷۲.۱۵ %	۴۲۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۵۰۰۶	۱۳۹۱/۰۷/۰۷	۹۰۱	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۰	۱۱.۵۷ %	۸,۵۹۰	۱۴.۲۸ %	۴۳,۴۱۷	۷۲.۱۸ %	۴۱۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۵۰۰۷	۱۳۹۱/۰۷/۰۶	۹۰۱	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۵۶	۱۱.۵۷ %	۸,۵۸۶	۱۴.۲۸ %	۴۳,۴۱۷	۷۲.۲ %	۳۹۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۵۰۰۸	۱۳۹۱/۰۷/۰۵	۹۰۱	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۵۳	۱۱.۵۷ %	۸,۵۸۱	۱۴.۲۸ %	۴۳,۴۱۷	۷۲.۲۳ %	۳۸۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۵۰۰۹	۱۳۹۱/۰۷/۰۴	۸۹۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۹	۱۱.۵۷ %	۸,۵۷۶	۱۴.۲۷ %	۴۳,۴۱۷	۷۲.۲۶ %	۳۶۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۵۰۱۰	۱۳۹۱/۰۷/۰۳	۸۹۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۷	۱۱.۹۹ %	۸,۵۷۲	۱۴.۲ %	۴۳,۴۱۷	۷۱.۹۴ %	۳۵۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...497 498 499 500501502 503 504 505...523 »