اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۹۱	۱۳۹۱/۰۷/۲۲	۸۹۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۱۳	۱۴.۹۶ %	۶,۴۳۷	۱۰.۶۸ %	۴۳,۴۰۶	۷۲.۰۲ %	۶۴۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۴۹۹۲	۱۳۹۱/۰۷/۲۱	۹۰۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۰۹	۱۴.۹۵ %	۶,۴۳۴	۱۰.۶۸ %	۴۳,۴۰۶	۷۲.۰۵ %	۶۲۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۴۹۹۳	۱۳۹۱/۰۷/۲۰	۹۰۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۰۴	۱۴.۹۵ %	۶,۴۳۰	۱۰.۶۸ %	۴۳,۴۰۶	۷۲.۰۸ %	۶۱۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۴۹۹۴	۱۳۹۱/۰۷/۱۹	۹۰۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۹۹	۱۴.۹۵ %	۶,۴۲۶	۱۰.۶۸ %	۴۳,۴۰۶	۷۲.۱۱ %	۵۹۶	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۴۹۹۵	۱۳۹۱/۰۷/۱۸	۹۰۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۹۴	۱۴.۹۵ %	۶,۴۲۳	۱۰.۶۷ %	۴۳,۴۰۶	۷۲.۱۴ %	۵۸۱	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۴۹۹۶	۱۳۹۱/۰۷/۱۷	۸۹۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۹۲	۱۴.۹۲ %	۶,۴۱۹	۱۰.۶۶ %	۴۳,۵۰۵	۷۲.۲۱ %	۵۶۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۴۹۹۷	۱۳۹۱/۰۷/۱۶	۸۹۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۸۵	۱۴.۹۵ %	۶,۳۰۵	۱۰.۴۹ %	۴۳,۵۰۵	۷۲.۳۷ %	۵۵۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۴۹۹۸	۱۳۹۱/۰۷/۱۵	۸۹۶	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۱۶	۱۵.۲۸ %	۶,۴۱۰	۱۰.۶۳ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۹۴ %	۵۳۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۴۹۹۹	۱۳۹۱/۰۷/۱۴	۸۹۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۱۱	۱۵.۲۷ %	۶,۴۰۷	۱۰.۶۲ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۹۷ %	۵۲۰	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۵۰۰۰	۱۳۹۱/۰۷/۱۳	۸۹۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۰۶	۱۵.۲۷ %	۶,۴۰۳	۱۰.۶۲ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۹۹ %	۵۰۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...496 497 498 499500501 502 503 504...523 »