اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۰۱	۱۳۹۱/۰۴/۰۶	۳,۶۳۴	۵.۶۶ %	۳۱۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۷۷	۹.۹۴ %	۶,۳۷۱	۹.۹۳ %	۴۳,۹۹۷	۶۸.۵۶ %	۲,۷۹۳	۴.۳۵ %	۰	۰ %
۵۱۰۲	۱۳۹۱/۰۴/۰۵	۳,۶۵۵	۵.۷ %	۳۱۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۷۳	۹.۹۴ %	۶,۳۶۷	۹.۹۳ %	۴۳,۹۹۷	۶۸.۵۹ %	۲,۷۷۸	۴.۳۳ %	۰	۰ %
۵۱۰۳	۱۳۹۱/۰۴/۰۴	۶,۸۸۷	۱۰.۵۸ %	۶۱۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۶	۸.۵۴ %	۶,۳۶۴	۹.۷۸ %	۴۳,۹۹۷	۶۷.۵۹ %	۴۴۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۵۱۰۴	۱۳۹۱/۰۴/۰۳	۶,۸۹۴	۱۰.۵۴ %	۹۵۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۳	۸.۴۹ %	۶,۳۶۰	۹.۷۲ %	۴۴,۰۱۸	۶۷.۲۷ %	۴۲۸	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۵۱۰۵	۱۳۹۱/۰۴/۰۲	۶,۹۲۸	۱۰.۶۸ %	۹۶۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۵۱	۷.۶۳ %	۶,۳۵۷	۹.۸ %	۴۴,۰۱۸	۶۷.۸۷ %	۴۵۷	۰.۷ %	۰	۰ %
۵۱۰۶	۱۳۹۱/۰۴/۰۱	۶,۹۲۸	۱۰.۶۹ %	۹۶۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۴۸	۷.۶۳ %	۶,۳۵۳	۹.۸ %	۴۴,۰۱۸	۶۷.۹ %	۴۴۱	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۵۱۰۷	۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۶,۹۲۸	۱۰.۶۹ %	۹۶۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۴۵	۷.۶۳ %	۶,۳۴۹	۹.۸ %	۴۳,۵۲۶	۶۷.۱۶ %	۹۱۸	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۵۱۰۸	۱۳۹۱/۰۳/۳۰	۷,۰۰۲	۱۰.۸۴ %	۹۶۸	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۷۵	۶.۹۳ %	۶,۳۵۰	۹.۸۳ %	۴۳,۵۲۶	۶۷.۳۷ %	۱,۱۸۴	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۵۱۰۹	۱۳۹۱/۰۳/۲۹	۷,۳۸۲	۱۱.۴۲ %	۱,۹۰۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۴	۵.۷ %	۶,۳۴۶	۹.۸۱ %	۴۳,۵۲۶	۶۷.۳۲ %	۶۵۹	۱.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...507 508 509 510511512 513 514 515...523 »