صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۵۱ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۹ | ۱۰,۰۲۴ | ۱۵.۵۹ % | ۱,۸۰۸ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۷ | ۱.۴۷ % | ۶,۳۱۰ | ۹.۸۱ % | ۴۳,۶۲۶ | ۶۷.۸۵ % | ۵۱۷ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵۲ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۸ | ۱۰,۰۸۱ | ۱۵.۶۹ % | ۱,۷۸۹ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۶ | ۱.۴۷ % | ۶,۳۰۷ | ۹.۸۲ % | ۴۳,۶۲۶ | ۶۷.۹۱ % | ۵۰۲ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵۳ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۷ | ۱۰,۱۰۶ | ۱۵.۷۶ % | ۱,۶۶۰ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۵ | ۱.۴۸ % | ۶,۴۰۸ | ۱۰ % | ۴۳,۵۲۱ | ۶۷.۸۸ % | ۴۸۶ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵۴ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۶ | ۱۰,۰۷۴ | ۱۵.۷۲ % | ۱,۶۶۰ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸ | ۰.۷۶ % | ۶,۴۰۵ | ۱۰ % | ۴۳,۵۲۱ | ۶۷.۹۱ % | ۹۱۶ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵۵ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۵ | ۱۰,۶۱۶ | ۱۶.۵۸ % | ۱,۴۹۱ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸ | ۰.۷۶ % | ۶,۴۰۱ | ۱۰ % | ۴۳,۵۲۱ | ۶۷.۹۷ % | ۶۰۲ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵۶ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۴ | ۱۰,۶۱۶ | ۱۶.۵۸ % | ۱,۴۹۱ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸ | ۰.۷۶ % | ۶,۳۹۸ | ۹.۹۹ % | ۴۳,۵۲۱ | ۶۷.۹۹ % | ۵۸۶ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵۷ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۳ | ۱۰,۶۱۶ | ۱۶.۵۹ % | ۱,۴۹۱ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸ | ۰.۷۶ % | ۶,۳۹۴ | ۹.۹۹ % | ۴۳,۵۲۱ | ۶۸.۰۱ % | ۵۷۱ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵۸ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۲ | ۱۰,۶۵۶ | ۱۶.۶۶ % | ۱,۴۹۳ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۷ | ۰.۷۶ % | ۶,۳۹۱ | ۹.۹۹ % | ۴۳,۵۲۱ | ۶۸.۰۳ % | ۵۵۶ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵۹ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۱ | ۱۰,۷۰۶ | ۱۶.۷۴ % | ۱,۵۰۸ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۷ | ۰.۷۶ % | ۶,۳۸۷ | ۹.۹۹ % | ۴۳,۵۲۱ | ۶۸.۰۵ % | ۵۴۰ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶۰ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۰ | ۱۰,۶۸۶ | ۱۶.۷۱ % | ۱,۳۹۹ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲ | ۰.۱۱ % | ۶,۳۸۴ | ۹.۹۸ % | ۴۳,۵۲۱ | ۶۸.۰۷ % | ۱,۰۵۴ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5