اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۸۱	۱۳۹۱/۰۱/۲۰	۶۲۹	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۳۲	۱۹.۱۹ %	۶,۴۲۱	۱۰.۱۶ %	۴۳,۴۱۲	۶۸.۶۶ %	۶۲۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۵۱۸۲	۱۳۹۱/۰۱/۱۹	۶۲۹	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۶	۱۹.۱۹ %	۶,۴۱۸	۱۰.۱۶ %	۴۳,۴۱۲	۶۸.۶۹ %	۶۰۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۵۱۸۳	۱۳۹۱/۰۱/۱۸	۶۲۹	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۲	۱۹.۱۹ %	۶,۴۱۴	۱۰.۱۵ %	۴۳,۴۱۲	۶۸.۷۲ %	۵۹۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۵۱۸۴	۱۳۹۱/۰۱/۱۷	۶۲۹	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۵	۱۹.۱۹ %	۶,۴۱۱	۱۰.۱۵ %	۴۳,۴۱۲	۶۸.۷۴ %	۵۷۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۵۱۸۵	۱۳۹۱/۰۱/۱۶	۶۲۹	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۰۹	۱۹.۱۸ %	۶,۴۰۷	۱۰.۱۵ %	۴۳,۴۱۲	۶۸.۷۷ %	۵۶۳	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۵۱۸۶	۱۳۹۱/۰۱/۱۵	۶۲۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۰۳	۱۵.۲۷ %	۶,۴۰۴	۸.۰۲ %	۴۵,۳۰۵	۵۶.۷۱ %	۱۵,۳۴۳	۱۹.۲۱ %	۰	۰ %
۵۱۸۷	۱۳۹۱/۰۱/۱۴	۶۲۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۰	۱۹.۵۱ %	۶,۴۰۱	۸.۰۱ %	۴۵,۳۰۵	۵۶.۷۲ %	۱۱,۹۴۴	۱۴.۹۵ %	۰	۰ %
۵۱۸۸	۱۳۹۱/۰۱/۱۳	۶۲۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۱۶	۲۰.۳۱ %	۶,۳۹۷	۸.۰۱ %	۴۵,۳۰۵	۵۶.۷۴ %	۱۱,۲۸۵	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %
۵۱۸۹	۱۳۹۱/۰۱/۱۲	۶۲۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۰۷	۲۰.۳ %	۶,۳۹۴	۸.۰۱ %	۴۵,۳۰۵	۵۶.۷۶ %	۱۱,۲۶۹	۱۴.۱۲ %	۰	۰ %
۵۱۹۰	۱۳۹۱/۰۱/۱۱	۶۲۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۹۸	۲۰.۳ %	۶,۳۹۰	۸.۰۱ %	۴۵,۳۰۵	۵۶.۷۸ %	۱۱,۲۵۳	۱۴.۱ %	۰	۰ %
«1 2...514 515 516 517 518519520 521 522 523 »