اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۹۱	۱۳۹۱/۰۱/۱۰	۶۲۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۹۰	۲۰.۳ %	۶,۳۸۷	۸.۰۱ %	۴۵,۳۰۵	۵۶.۸ %	۱۱,۲۳۸	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %
۵۱۹۲	۱۳۹۱/۰۱/۰۹	۶۲۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۸۱	۲۰.۲۹ %	۶,۳۸۳	۸.۰۱ %	۴۵,۳۰۵	۵۶.۸۲ %	۱۱,۲۲۲	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %
۵۱۹۳	۱۳۹۱/۰۱/۰۸	۶۲۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۱۶	۳۳.۸۸ %	۶,۳۸۲	۸ %	۴۴,۵۳۳	۵۵.۸۵ %	۱,۱۳۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۵۱۹۴	۱۳۹۱/۰۱/۰۷	۸۳۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۰۱	۳۳.۸۹ %	۶,۳۷۸	۸.۰۱ %	۴۴,۵۳۳	۵۵.۸۹ %	۹۱۰	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۵۱۹۵	۱۳۹۱/۰۱/۰۶	۱,۵۵۳	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۷۱	۳۳.۵۴ %	۶,۳۷۴	۸.۰۲ %	۴۴,۵۳۳	۵۶.۰۱ %	۴۶۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۵۱۹۶	۱۳۹۱/۰۱/۰۵	۱,۶۳۳	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۵۷	۳۳.۵۴ %	۶,۳۷۱	۸.۰۲ %	۴۴,۵۳۳	۵۶.۰۴ %	۳۵۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۵۱۹۷	۱۳۹۱/۰۱/۰۴	۱,۶۰۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۷۱	۳۳.۵۷ %	۶,۳۶۷	۸.۰۲ %	۴۴,۵۳۳	۵۶.۰۶ %	۳۳۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۵۱۹۸	۱۳۹۱/۰۱/۰۳	۱,۶۰۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۵۶	۳۳.۵۷ %	۶,۳۶۳	۸.۰۱ %	۴۴,۵۳۳	۵۶.۰۸ %	۳۱۹	۰.۴ %	۰	۰ %
۵۱۹۹	۱۳۹۱/۰۱/۰۲	۱,۶۰۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۴۲	۳۳.۵۷ %	۶,۳۶۰	۸.۰۱ %	۴۴,۵۳۳	۵۶.۱۱ %	۳۰۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۵۲۰۰	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۱,۶۰۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۲۸	۳۳.۵۶ %	۶,۳۵۶	۸.۰۱ %	۴۴,۵۳۳	۵۶.۱۳ %	۲۸۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...514 515 516 517 518 519520521 522 523 »