اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱۱	۱۳۹۳/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۱,۲۴۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۲	۱۴.۸۹ %	۰	۰ %	۹۹,۷۵۶	۸۱.۷۲ %	۲,۹۲۰	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۴۲۱۲	۱۳۹۳/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۱,۲۴۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۶۳	۱۴.۸۸ %	۰	۰ %	۹۹,۷۵۶	۸۱.۷۴ %	۲,۹۰۴	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۴۲۱۳	۱۳۹۳/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۱,۲۳۹	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۶۲	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۹۹,۹۸۶	۸۰.۸۱ %	۳,۳۷۲	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۴۲۱۴	۱۳۹۳/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۱,۲۳۹	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۵۱	۱۵.۴۸ %	۰	۰ %	۹۹,۹۸۶	۸۰.۸۳ %	۳,۳۵۵	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۴۲۱۵	۱۳۹۳/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۱,۲۳۹	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۴۱	۱۵.۴۸ %	۰	۰ %	۹۹,۹۸۶	۸۰.۸۵ %	۳,۳۳۸	۲.۷ %	۰	۰ %
۴۲۱۶	۱۳۹۳/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۱,۲۳۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۳۲	۱۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۲۴۶	۵۷.۴۸ %	۵۷,۷۸۴	۳۱.۸۶ %	۰	۰ %
۴۲۱۷	۱۳۹۳/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۱,۲۲۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۶۸۲	۳۶.۰۹ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۰۳	۶۱.۶۷ %	۳,۳۱۶	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۴۲۱۸	۱۳۹۳/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۱,۲۱۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۶۴۳	۳۶.۰۹ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۰۳	۶۱.۷ %	۳,۲۶۳	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۴۲۱۹	۱۳۹۳/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۱,۲۰۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۵۰۱	۲۹.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰۹,۱۱۱	۵۸.۶۷ %	۲۱,۱۸۲	۱۱.۳۹ %	۰	۰ %
۴۲۲۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۱,۲۰۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۴۶۲	۳۰.۱۲ %	۰	۰ %	۹۹,۶۱۱	۵۵.۰۸ %	۲۵,۵۸۹	۱۴.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...418 419 420 421422423 424 425 426...518 »