اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۰۱	۱۳۹۳/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۵۶	۱۲.۴۷ %	۰	۰ %	۹۹,۶۵۴	۸۴.۷۶ %	۲,۰۶۴	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۴۲۰۲	۱۳۹۳/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۱,۲۳۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۴۸	۱۲.۵۶ %	۰	۰ %	۹۸,۷۱۹	۸۴.۶۵ %	۲,۰۴۸	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۴۲۰۳	۱۳۹۳/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۱,۲۳۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۴۰	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %	۹۹,۸۷۹	۸۴.۸۲ %	۲,۰۳۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۴۲۰۴	۱۳۹۳/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۱,۲۳۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۳۲	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %	۹۹,۸۷۹	۸۴.۸۳ %	۲,۰۱۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۴۲۰۵	۱۳۹۳/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۱,۲۶۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۲۴	۱۲.۳۷ %	۰	۰ %	۹۹,۲۰۲	۸۳.۹۴ %	۳,۱۱۹	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۴۲۰۶	۱۳۹۳/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۱,۲۶۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۲۲	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۹۸,۶۳۵	۸۲.۷۶ %	۳,۴۹۸	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۴۲۰۷	۱۳۹۳/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۱,۲۶۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۱۳	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۹۸,۶۳۵	۸۲.۷۷ %	۳,۴۸۲	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۴۲۰۸	۱۳۹۳/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۱,۲۶۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۰۴	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۹۸,۵۳۵	۸۲.۷۱ %	۳,۵۶۵	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۴۲۰۹	۱۳۹۳/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۱,۲۶۰	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۸۳	۱۴.۵۹ %	۰	۰ %	۹۸,۵۳۵	۸۲.۶۷ %	۲,۰۳۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۴۲۱۰	۱۳۹۳/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۱,۲۸۰	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۷۴	۱۴.۳۴ %	۰	۰ %	۹۹,۸۲۸	۸۲.۳۷ %	۲,۷۴۴	۲.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...417 418 419 420421422 423 424 425...518 »