اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۸۱	۱۳۹۳/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۴۰۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۸۰	۳۹.۴۳ %	۰	۰ %	۶۶,۵۹۳	۵۸.۵۱ %	۱,۹۶۸	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۴۱۸۲	۱۳۹۳/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۴۰۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۵۵	۳۹.۴۲ %	۰	۰ %	۶۶,۵۹۳	۵۸.۵۳ %	۱,۹۵۲	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۴۱۸۳	۱۳۹۳/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۴۰۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۳۱	۳۹.۴۲ %	۰	۰ %	۶۶,۵۹۳	۵۸.۵۵ %	۱,۹۳۶	۱.۷ %	۰	۰ %
۴۱۸۴	۱۳۹۳/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۴۱۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۰۷	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۶۶,۳۴۳	۵۸.۴۷ %	۱,۹۲۰	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۴۱۸۵	۱۳۹۳/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۴۰۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۷۸۲	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۶۶,۳۴۳	۵۸.۵ %	۱,۹۰۵	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۴۱۸۶	۱۳۹۳/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۴۰۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۷۵۸	۳۹.۴۸ %	۰	۰ %	۶۶,۳۴۳	۵۸.۵۲ %	۱,۸۸۹	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۴۱۸۷	۱۳۹۳/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۴۰۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۷۳۴	۳۹.۲۲ %	۰	۰ %	۶۷,۰۸۰	۵۸.۸۱ %	۱,۸۶۸	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۴۱۸۸	۱۳۹۳/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۳۸۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۷۳۶	۳۹.۳۷ %	۰	۰ %	۶۵,۸۷۰	۵۷.۹۷ %	۲,۶۵۴	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۴۱۸۹	۱۳۹۳/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۴۰۲	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۷۳	۳۹.۹۸ %	۰	۰ %	۶۵,۸۷۰	۵۸.۰۳ %	۱,۸۸۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۴۱۹۰	۱۳۹۳/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۴۱۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۵۴۵	۳۹.۲۶ %	۰	۰ %	۶۵,۸۷۰	۵۸.۰۵ %	۲,۶۷۵	۲.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...415 416 417 418419420 421 422 423...518 »