اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۷۱	۱۳۹۳/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۴۳۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۲۰	۴۴.۹۵ %	۰	۰ %	۶۶,۳۳۲	۵۳.۰۳ %	۲,۱۲۹	۱.۷ %	۰	۰ %
۴۱۷۲	۱۳۹۳/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۴۳۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۱۸۹	۴۴.۹۴ %	۰	۰ %	۶۶,۳۳۲	۵۳.۰۵ %	۲,۱۱۳	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۴۱۷۳	۱۳۹۳/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۴۳۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۴۱	۴۵.۰۳ %	۰	۰ %	۶۶,۱۵۰	۵۲.۹۷ %	۲,۰۹۷	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۴۱۷۴	۱۳۹۳/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۴۳۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۱۱	۳۶.۲۵ %	۰	۰ %	۶۶,۱۴۳	۴۲.۶۵ %	۳۲,۳۳۱	۲۰.۸۵ %	۰	۰ %
۴۱۷۵	۱۳۹۳/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۳۸۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۵۳	۵۵.۸ %	۰	۰ %	۶۶,۱۴۳	۴۲.۶۴ %	۲,۰۶۶	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۴۱۷۶	۱۳۹۳/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۳۸۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۰۶	۵۵.۷۹ %	۰	۰ %	۶۶,۱۴۳	۴۲.۶۶ %	۲,۰۵۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۴۱۷۷	۱۳۹۳/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۳۹۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۴۵۹	۵۵.۷۸ %	۰	۰ %	۶۶,۱۴۳	۴۲.۶۷ %	۲,۰۳۴	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۴۱۷۸	۱۳۹۳/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۴۰۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۹۵۳	۳۹.۴۵ %	۰	۰ %	۶۶,۵۹۳	۵۸.۴۵ %	۲,۰۱۶	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۴۱۷۹	۱۳۹۳/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۴۰۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۹۲۹	۳۹.۴۵ %	۰	۰ %	۶۶,۵۹۳	۵۸.۴۷ %	۲,۰۰۰	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۴۱۸۰	۱۳۹۳/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۴۰۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۹۰۴	۳۹.۴۴ %	۰	۰ %	۶۶,۵۹۳	۵۸.۴۹ %	۱,۹۸۴	۱.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...414 415 416 417418419 420 421 422...518 »