اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۲۱	۱۳۹۳/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۱,۲۰۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۴۳۳	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۹۹,۶۱۱	۵۵.۱ %	۲۵,۵۷۲	۱۴.۱۴ %	۰	۰ %
۴۲۲۲	۱۳۹۳/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۱,۲۰۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۴۰۴	۳۰.۱ %	۰	۰ %	۹۹,۶۱۱	۵۵.۱۱ %	۲۵,۵۵۵	۱۴.۱۴ %	۰	۰ %
۴۲۲۳	۱۳۹۳/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۱,۲۰۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۸۹۴	۳۲.۵۹ %	۰	۰ %	۹۹,۵۵۱	۵۵.۱ %	۲۱,۰۶۵	۱۱.۶۶ %	۰	۰ %
۴۲۲۴	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۱,۲۰۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۷۸۶	۳۲.۱۲ %	۰	۰ %	۹۸,۹۶۸	۵۵.۰۲ %	۲۱,۹۴۹	۱۲.۲ %	۰	۰ %
۴۲۲۵	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۱,۲۰۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۰۶۰	۲۸.۱۳ %	۰	۰ %	۹۸,۹۶۸	۴۸.۷۸ %	۴۵,۶۷۳	۲۲.۵۱ %	۰	۰ %
۴۲۲۶	۱۳۹۳/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۱,۱۹۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۷۷۷	۲۷.۵۱ %	۰	۰ %	۹۸,۵۲۳	۴۸.۵۹ %	۴۷,۳۱۰	۲۳.۳۳ %	۰	۰ %
۴۲۲۷	۱۳۹۳/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۱,۱۸۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۱۵	۲۶.۹۴ %	۰	۰ %	۹۸,۵۲۳	۴۹.۲۳ %	۴۶,۵۱۸	۲۳.۲۵ %	۰	۰ %
۴۲۲۸	۱۳۹۳/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۱,۱۸۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۸۶	۲۶.۹۳ %	۰	۰ %	۹۸,۵۲۳	۴۹.۲۵ %	۴۶,۵۰۱	۲۳.۲۴ %	۰	۰ %
۴۲۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۱,۱۸۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۵۸	۲۶.۹۳ %	۰	۰ %	۹۸,۵۲۳	۴۹.۲۶ %	۴۶,۴۸۵	۲۳.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...419 420 421 422423424 425 426 427...518 »