اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۵۱	۱۳۹۳/۰۶/۰۵	۲۰,۶۵۵	۱۰.۸ %	۲۶,۰۷۱	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۹۸,۸۸۱	۵۱.۶۸ %	۴۵,۱۳۳	۲۳.۵۹ %	۰	۰ %
۴۲۵۲	۱۳۹۳/۰۶/۰۴	۲۰,۹۳۸	۱۰.۹۴ %	۲۵,۵۴۴	۱۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۹۹,۲۴۳	۵۱.۸۴ %	۴۵,۱۱۷	۲۳.۵۷ %	۰	۰ %
۴۲۵۳	۱۳۹۳/۰۶/۰۳	۲۰,۹۴۰	۱۰.۸۹ %	۲۴,۶۲۷	۱۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۹۹,۲۳۴	۵۱.۶ %	۴۵,۰۹۸	۲۳.۴۵ %	۰	۰ %
۴۲۵۴	۱۳۹۳/۰۶/۰۲	۲۰,۹۱۶	۱۰.۶۱ %	۲۴,۳۹۴	۱۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۱	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۹۹,۴۵۱	۵۰.۴۵ %	۴۵,۰۵۸	۲۲.۸۶ %	۰	۰ %
۴۲۵۵	۱۳۹۳/۰۶/۰۱	۲۰,۵۳۶	۱۰.۵۱ %	۲۳,۱۳۵	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۸	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۹۹,۴۳۵	۵۰.۸۷ %	۴۵,۰۴۰	۲۳.۰۴ %	۰	۰ %
۴۲۵۶	۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۱۹,۹۴۴	۱۰.۴۷ %	۱۷,۱۹۹	۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۱۸	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۹۸,۵۲۳	۵۱.۷۴ %	۴۵,۵۲۴	۲۳.۹۱ %	۰	۰ %
۴۲۵۷	۱۳۹۳/۰۵/۳۰	۱۹,۹۴۴	۱۰.۴۸ %	۱۷,۱۹۹	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۱۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۹۸,۵۲۳	۵۱.۷۵ %	۴۷,۰۰۱	۲۴.۶۹ %	۰	۰ %
۴۲۵۸	۱۳۹۳/۰۵/۲۹	۱۹,۹۴۴	۱۰.۴۸ %	۱۷,۱۹۹	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۱۰	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۹۸,۵۲۳	۵۱.۷۶ %	۴۶,۹۸۴	۲۴.۶۸ %	۰	۰ %
۴۲۵۹	۱۳۹۳/۰۵/۲۸	۱۹,۹۲۳	۱۰.۴۵ %	۱۸,۷۴۰	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۰۶	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۹۸,۷۵۰	۵۱.۸۱ %	۴۵,۴۷۵	۲۳.۸۶ %	۰	۰ %
۴۲۶۰	۱۳۹۳/۰۵/۲۷	۲۰,۱۳۶	۱۰.۴۳ %	۱۸,۶۴۷	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۰۲	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۹۹,۰۱۸	۵۱.۲۷ %	۴۵,۴۳۹	۲۳.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...422 423 424 425426427 428 429 430...518 »