اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۹۱	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۲۱,۱۴۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۲۳,۰۰۰	۴۰.۵۳ %	۲,۷۷۸	۰.۰۱ %	۲۳,۴۸۴,۷۲۴	۵۷.۲۶ %	۸۷۹,۷۷۶	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۳۳۹۲	۱۳۹۵/۰۹/۲۹	۲۱,۱۳۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۴,۲۳۱	۴۰.۴۹ %	۲,۷۷۸	۰.۰۱ %	۲۳,۵۸۶,۸۷۹	۵۷.۳۸ %	۸۴۸,۳۰۶	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۳۳۹۳	۱۳۹۵/۰۹/۲۸	۲۱,۲۲۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۰۶,۳۶۸	۴۱.۷۵ %	۹,۰۱۰	۰.۰۲ %	۲۳,۷۱۸,۱۴۲	۵۷.۵۵ %	۲۶۰,۰۴۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۳۳۹۴	۱۳۹۵/۰۹/۲۷	۲۱,۲۱۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۱۹,۷۵۶	۴۲.۲۲ %	۸,۶۹۴	۰.۰۲ %	۲۳,۲۸۲,۵۷۴	۵۷.۰۹ %	۲۴۹,۵۷۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۳۳۹۵	۱۳۹۵/۰۹/۲۶	۲۱,۲۰۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۱۰,۶۴۷	۴۲.۲۲ %	۸,۳۷۸	۰.۰۲ %	۲۳,۲۸۲,۵۷۴	۵۷.۱۲ %	۲۳۹,۱۲۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۳۳۹۶	۱۳۹۵/۰۹/۲۵	۲۱,۱۹۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۰۱,۵۰۰	۴۲.۲۲ %	۸,۰۶۱	۰.۰۲ %	۲۳,۲۸۲,۵۷۴	۵۷.۱۵ %	۲۲۸,۶۸۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۳۳۹۷	۱۳۹۵/۰۹/۲۴	۲۱,۱۸۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۹۶,۲۷۰	۴۲.۱۵ %	۷,۷۴۶	۰.۰۲ %	۲۳,۳۵۱,۳۳۴	۵۷.۲۴ %	۲۱۸,۲۵۴	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۳۳۹۸	۱۳۹۵/۰۹/۲۳	۲۱,۱۷۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۸۷,۳۰۸	۴۲.۴۴ %	۷,۴۳۰	۰.۰۲ %	۲۳,۰۷۱,۱۸۶	۵۶.۹۷ %	۲۰۸,۰۲۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۳۳۹۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۲	۲۱,۱۵۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۷۸,۳۱۱	۴۲.۶۳ %	۷,۱۱۵	۰.۰۲ %	۲۲,۸۹۳,۶۱۱	۵۶.۸۱ %	۱۹۷,۸۲۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...336 337 338 339340341 342 343 344...518 »