صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۵۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۶,۱۵۳ | ۴۲.۹۹ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۱۸,۳۸۳,۷۹۶ | ۵۶.۶۶ % | ۱۱۱,۴۸۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۳۸,۴۸۳ | ۴۲.۷ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۱۸,۶۰۰,۲۱۲ | ۵۶.۹۸ % | ۱۰۳,۴۲۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۳۰,۶۱۰ | ۴۲.۶۹ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۱۸,۶۰۰,۲۱۲ | ۵۷.۰۱ % | ۹۵,۳۱۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۲۲,۶۸۱ | ۴۲.۶۹ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۱۸,۶۰۰,۲۱۲ | ۵۷.۰۳ % | ۸۷,۲۹۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۱۴,۹۱۵ | ۴۲.۰۸ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۱۹,۰۷۴,۶۹۷ | ۵۷.۶۸ % | ۷۹,۱۵۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۰۷,۲۰۹ | ۴۱.۶ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۱۹,۴۵۲,۴۲۴ | ۵۸.۱۸ % | ۷۰,۸۳۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۹۹,۴۷۵ | ۴۱.۰۱ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۱۹,۹۲۸,۰۴۴ | ۵۸.۸ % | ۶۲,۳۶۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۹۱,۹۱۷ | ۳۹.۳۷ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۲۱,۳۱۶,۵۷۰ | ۶۰.۴۱ % | ۷۷,۲۴۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۸۳,۵۶۴ | ۳۹.۳۵ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۲۱,۳۲۷,۹۷۰ | ۶۰.۴۵ % | ۶۸,۹۵۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۷۵,۸۸۱ | ۳۹.۳۵ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۲۱,۱۰۰,۶۴۶ | ۵۹.۸۳ % | ۲۸۶,۸۴۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5