صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۷۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۰۸,۳۶۴ | ۳۸.۳ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۲۲,۰۵۸,۰۰۸ | ۶۱.۱۹ % | ۱۷۹,۶۳۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۹۹,۷۵۵ | ۳۸.۰۳ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۲۲,۳۱۱,۵۱۶ | ۶۱.۴۹ % | ۱۶۹,۷۳۵ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۶۷,۰۳۹ | ۳۷.۶۶ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۲۲,۴۵۰,۲۷۰ | ۶۱.۸۷ % | ۱۶۶,۳۷۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۸۶,۰۰۷ | ۴۶.۳ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۱۹,۲۹۳,۱۸۴ | ۵۳.۲۲ % | ۱۷۲,۳۷۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۷۶,۹۵۳ | ۴۶.۳ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۱۹,۲۹۳,۱۸۴ | ۵۳.۲۴ % | ۱۶۳,۶۳۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۶۸,۰۱۱ | ۴۶.۳ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۱۹,۲۹۳,۱۸۴ | ۵۳.۲۷ % | ۱۵۴,۸۹۸ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۵۹,۰۰۵ | ۴۶.۰۸ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۱۹,۴۸۰,۷۰۴ | ۵۳.۵۷ % | ۱۲۴,۸۸۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ | ۲۱,۲۸۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۴۰,۶۸۷ | ۴۵.۸ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۱۹,۶۶۹,۱۱۳ | ۵۳.۸۱ % | ۱۱۶,۱۱۰ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ | ۲۱,۲۷۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۳۱,۷۸۱ | ۴۵.۴۸ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۱۹,۹۲۷,۲۴۳ | ۵۴.۱۶ % | ۱۰۷,۲۵۱ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ | ۲۱,۲۶۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۲۳,۱۳۷ | ۴۵.۱۹ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۲۰,۱۳۷,۶۸۵ | ۵۴.۴۱ % | ۱۲۵,۱۸۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5