صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۶۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۷۵,۸۸۱ | ۳۹.۳۵ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۲۱,۱۰۰,۶۴۶ | ۵۹.۸۳ % | ۲۸۶,۸۴۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۶۸,۲۶۴ | ۳۹.۳۴ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۲۱,۱۱۳,۸۱۳ | ۵۹.۸۹ % | ۲۶۷,۴۸۴ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۶۱,۰۴۶ | ۳۹.۱۹ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۲۱,۲۴۹,۰۸۵ | ۶۰.۰۸ % | ۲۵۸,۰۰۵ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۳,۴۴۵ | ۳۸.۶۹ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۲۱,۷۰۱,۰۹۶ | ۶۰.۶۱ % | ۲۴۸,۴۷۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۴۵,۷۶۲ | ۳۸.۵۸ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۲۱,۸۰۳,۷۹۴ | ۶۰.۷۵ % | ۲۳۸,۹۸۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۳۸,۲۶۹ | ۳۸.۴۵ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۲۱,۹۱۸,۱۴۵ | ۶۰.۹ % | ۲۲۹,۱۴۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۳۸,۹۲۳ | ۳۸.۳۷ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۲۲,۰۰۵,۵۸۴ | ۶۱.۰۱ % | ۲۱۹,۲۵۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۳۱,۲۸۰ | ۳۸.۳۷ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۲۲,۰۰۵,۵۸۴ | ۶۱.۰۴ % | ۲۰۹,۳۴۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۲۳,۶۴۵ | ۳۸.۳۷ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۲۲,۰۰۵,۴۸۴ | ۶۱.۰۷ % | ۱۹۹,۴۴۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۱۶,۰۲۰ | ۳۸.۳۱ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۲۲,۰۵۸,۰۰۸ | ۶۱.۱۶ % | ۱۸۹,۵۳۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5