صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۰۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ | ۲۱,۱۴۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۶۹,۲۷۵ | ۴۲.۶۲ % | ۶,۷۹۹ | ۰.۰۲ % | ۲۲,۹۰۱,۹۷۹ | ۵۶.۸۵ % | ۱۸۷,۶۰۷ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ | ۲۱,۱۳۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۶۳,۹۲۲ | ۴۱.۴۸ % | ۶,۴۸۴ | ۰.۰۲ % | ۲۳,۰۴۸,۲۶۰ | ۵۷.۰۳ % | ۵۷۶,۸۸۸ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۹ | ۲۱,۱۲۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۵۱,۵۷۸ | ۴۲.۵۱ % | ۸,۹۳۰ | ۰.۰۲ % | ۲۲,۹۹۸,۶۴۴ | ۵۷ % | ۱۶۷,۲۰۴ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ | ۲۱,۱۱۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۴۲,۶۵۰ | ۴۲.۵۱ % | ۸,۳۹۶ | ۰.۰۲ % | ۲۲,۹۹۸,۶۴۴ | ۵۷.۰۳ % | ۱۵۶,۹۴۳ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ | ۲۱,۱۰۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۳,۸۶۷ | ۴۲.۵۱ % | ۷,۸۶۳ | ۰.۰۲ % | ۲۲,۹۹۸,۶۴۴ | ۵۷.۰۶ % | ۱۴۶,۶۹۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ | ۲۱,۰۹۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۲۵,۲۷۲ | ۴۲.۷۲ % | ۷,۳۳۱ | ۰.۰۲ % | ۲۲,۷۹۸,۷۷۶ | ۵۶.۸۷ % | ۱۳۶,۵۸۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ | ۲۱,۰۸۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۱۶,۶۳۰ | ۴۳.۳۳ % | ۶,۷۹۹ | ۰.۰۲ % | ۲۲,۲۳۲,۲۴۸ | ۵۶.۲۸ % | ۱۲۶,۷۵۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ | ۲۱,۰۷۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۰۷,۸۳۵ | ۴۳.۷۳ % | ۶,۲۶۸ | ۰.۰۲ % | ۲۱,۸۷۳,۶۸۱ | ۵۵.۹۱ % | ۱۱۷,۰۳۶ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ | ۲۱,۰۶۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۱۰,۹۰۹ | ۴۳.۲ % | ۵,۷۳۶ | ۰.۰۱ % | ۲۲,۳۶۱,۹۵۵ | ۵۶.۴۶ % | ۱۰۷,۲۹۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۲ | ۲۱,۰۵۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۰۲,۳۳۶ | ۴۳.۲۱ % | ۵,۲۰۵ | ۰.۰۱ % | ۲۲,۳۳۳,۸۹۰ | ۵۶.۴۳ % | ۱۱۳,۱۵۱ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5