اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۲۱	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۲۰,۹۲۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۵۹,۵۲۱	۳۸.۵۸ %	۱۲,۰۷۲	۰.۰۳ %	۲۴,۳۸۷,۶۹۹	۶۱.۲۶ %	۲۷,۷۳۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۳۴۲۲	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۲۰,۹۱۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۵۰,۹۸۴	۳۷.۹۵ %	۱۱,۵۳۴	۰.۰۳ %	۲۴,۷۴۷,۸۷۴	۶۱.۱۷ %	۳۲۴,۱۴۶	۰.۸ %	۰	۰ %
۳۴۲۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۹	۲۰,۹۰۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۴۶,۲۵۳	۳۷.۹۷ %	۱۰,۹۹۶	۰.۰۳ %	۲۴,۷۴۷,۸۷۴	۶۱.۲۳ %	۲۹۲,۱۵۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۳۴۲۴	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	۲۰,۸۹۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۳۸,۵۰۰	۳۷.۸۲ %	۱۰,۴۶۰	۰.۰۳ %	۲۴,۹۰۰,۷۹۶	۶۱.۴۱ %	۲۸۱,۰۸۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۳۴۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۷	۲۰,۸۸۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۳۰,۷۵۷	۳۷.۸۲ %	۹,۹۲۳	۰.۰۲ %	۲۴,۹۰۰,۷۹۶	۶۱.۴۳ %	۲۶۹,۹۶۰	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۳۴۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۲۰,۸۷۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۲۲,۹۹۶	۳۷.۸۲ %	۹,۳۸۶	۰.۰۲ %	۲۴,۹۰۰,۹۲۵	۶۱.۴۶ %	۲۵۸,۸۴۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۳۴۲۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۲۰,۸۶۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۱۵,۲۸۲	۳۷.۷۳ %	۸,۸۵۱	۰.۰۲ %	۲۴,۹۹۰,۹۲۸	۶۱.۵۶ %	۲۵۸,۴۱۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۳۴۲۸	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	۲۰,۸۵۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۱۱,۲۳۳	۳۷.۶۷ %	۸,۳۱۵	۰.۰۲ %	۲۵,۰۶۱,۰۱۱	۶۱.۶۵ %	۲۴۷,۲۸۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۳۴۲۹	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۲۰,۸۴۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۵۶,۱۰۵	۳۸.۲۳ %	۷,۷۸۱	۰.۰۲ %	۲۴,۷۰۶,۸۷۵	۶۱.۱۱ %	۲۳۶,۳۶۹	۰.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...339 340 341 342343344 345 346 347...518 »