صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۶۱ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۳ | ۲۰,۳۰۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۴۷,۴۰۲ | ۳۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۳۹,۱۸۵ | ۵۷.۳ % | ۱,۲۳۳,۸۳۵ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۲ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۲ | ۲۰,۲۹۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۳۹,۸۳۳ | ۳۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۳۹,۱۸۵ | ۵۷.۳۳ % | ۱,۲۲۳,۲۲۹ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۱ | ۲۰,۲۸۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۹۳,۲۲۸ | ۴۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۳۳,۴۴۶ | ۵۷.۳۵ % | ۱۵۱,۶۴۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۰ | ۲۰,۲۶۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۸۵,۶۵۸ | ۴۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۳۳,۴۴۶ | ۵۷.۳۸ % | ۱۴۱,۰۶۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۹ | ۲۰,۲۵۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۷۸,۴۵۸ | ۴۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۳۳,۴۴۶ | ۵۷.۴۱ % | ۱۳۰,۴۹۱ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۶ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ | ۲۰,۲۴۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۷۵,۷۴۹ | ۴۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۴۵,۰۲۲ | ۵۶.۰۷ % | ۱۲۰,۳۴۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ | ۱۹,۸۲۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۱۸,۲۵۵ | ۴۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۲۵,۸۷۱ | ۵۵.۲۴ % | ۱۱۰,۴۶۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۸ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۶ | ۲۰,۲۲۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۱۰,۱۵۵ | ۴۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۲۴,۷۲۱ | ۵۳.۸۵ % | ۱۰۱,۱۲۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۹ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۵ | ۲۰,۲۱۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۰۲,۳۲۱ | ۴۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۲۴,۷۲۱ | ۵۳.۸۸ % | ۹۱,۷۹۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ | ۲۰,۲۰۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۹۴,۹۵۷ | ۴۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۲۴,۵۳۶ | ۵۳.۹ % | ۸۲,۴۸۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5