صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۲۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ | ۱,۹۸۵,۱۵۶ | ۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۶۹,۰۳۸ | ۵۳.۵۱ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۹,۸۳۱,۶۵۱ | ۳۸.۴۹ % | ۵۷,۲۴۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ | ۱,۹۸۴,۲۸۱ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۶۲,۶۶۰ | ۵۰.۴۹ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۳۵۱,۲۵۶ | ۴۱.۹۵ % | ۵۶,۸۶۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۶ | ۱,۹۸۱,۶۵۶ | ۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۶۲,۱۴۷ | ۵۱.۱۴ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۴۹۵,۳۲۴ | ۴۱.۵۱ % | ۵۱,۲۲۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ | ۱,۹۸۱,۶۵۶ | ۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۵۵,۲۳۷ | ۵۱.۱۴ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۴۹۵,۳۲۴ | ۴۱.۵۳ % | ۴۵,۵۲۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ | ۱,۹۷۹,۹۰۶ | ۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۵۰,۰۵۹ | ۵۱.۱۴ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۴۹۵,۳۲۴ | ۴۱.۵۵ % | ۳۹,۸۲۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ | ۱,۴۸۴,۲۷۴ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۳۸,۱۶۰ | ۵۱.۳ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۸۹۸,۴۴۸ | ۴۳.۱۷ % | ۳۵,۸۵۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۱۶,۲۴۹ | ۵۳.۳۷ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۱۲,۳۰۲,۵۳۱ | ۴۶.۵۱ % | ۲۹,۷۹۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۰۸,۵۴۰ | ۵۱.۹۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۱۳,۰۳۵,۰۵۰ | ۴۷.۹۷ % | ۲۶,۰۰۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۰۱,۳۳۹ | ۵۰.۳۱ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۱۳,۷۱۳,۳۹۳ | ۴۸.۹۳ % | ۲۱۰,۸۰۸ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۰۱,۳۳۹ | ۵۰.۳۱ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۱۳,۷۱۳,۳۹۳ | ۴۸.۹۳ % | ۲۱۰,۸۰۸ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5