صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۹۱ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۷ | ۲,۵۵۹,۵۱۸ | ۱۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۲۱,۷۸۴ | ۵۷.۵۴ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۶,۵۱۵,۷۱۶ | ۳۰.۱۸ % | ۸۷,۶۹۹ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۲ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۶ | ۲,۵۵۸,۶۴۳ | ۱۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۱۵,۶۷۷ | ۵۷.۰۶ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۶,۶۹۶,۴۳۴ | ۳۰.۷۸ % | ۸۳,۸۸۰ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۳ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۵ | ۲,۵۵۶,۸۹۴ | ۱۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۱۰,۲۲۸ | ۵۶.۳۴ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۶,۹۷۹,۱۸۶ | ۳۱.۶۸ % | ۸۰,۱۸۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۴ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۴ | ۲,۵۵۶,۰۱۹ | ۱۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۰۴,۰۱۰ | ۵۶.۳۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۶,۹۸۴,۱۱۱ | ۳۱.۷۱ % | ۷۶,۳۷۰ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۵ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۳ | ۲,۵۵۴,۲۶۹ | ۱۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۹۹,۰۰۳ | ۵۶.۳۳ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۶,۹۸۴,۱۱۱ | ۳۱.۷۳ % | ۷۲,۲۱۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۶ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۲ | ۲,۵۵۳,۳۹۴ | ۱۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۹۲,۴۴۰ | ۵۶.۳۳ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۶,۹۸۴,۱۱۱ | ۳۱.۷۴ % | ۶۸,۷۴۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۷ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ | ۲,۵۵۱,۶۴۴ | ۱۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۸۶,۸۴۴ | ۵۵.۵ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۷,۳۱۳,۰۲۵ | ۳۲.۷۷ % | ۶۵,۱۹۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | ۲,۵۵۰,۷۶۹ | ۱۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۸۷,۴۳۴ | ۵۵.۵۳ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۷,۲۶۷,۱۷۸ | ۳۲.۵۸ % | ۱۰۰,۳۸۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | ۲,۵۵۰,۷۶۹ | ۱۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۸۷,۴۳۴ | ۵۵.۵۳ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۷,۲۶۷,۱۷۸ | ۳۲.۵۸ % | ۱۰۰,۳۸۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ | ۲,۵۴۹,۸۹۴ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۷۶,۰۴۹ | ۵۵.۵۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۷,۲۰۶,۳۰۴ | ۳۲.۳۳ % | ۱۵۷,۲۵۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5