صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ | ۲,۵۳۵,۲۱۳ | ۱۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۰۷,۸۹۳ | ۵۶.۵۸ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۷,۷۸۵,۵۴۴ | ۳۲.۳۷ % | ۱۲۰,۵۲۶ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ | ۱,۹۹۶,۵۳۰ | ۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۲۲,۳۳۷ | ۵۷.۷۱ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۷,۹۸۶,۱۴۰ | ۳۳.۵۹ % | ۶۹,۱۷۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | ۱,۹۹۴,۷۸۰ | ۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۱۵,۹۳۸ | ۵۷.۲۳ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۸,۱۸۶,۷۶۶ | ۳۴.۱۶ % | ۶۵,۶۴۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ | ۱,۹۹۳,۹۰۵ | ۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۰۸,۰۷۸ | ۵۶.۷۴ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۸,۳۹۲,۳۵۶ | ۳۴.۷۴ % | ۶۲,۶۹۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ | ۱,۹۹۲,۱۵۵ | ۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۰۲,۲۵۱ | ۵۶.۱۴ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۸,۶۵۳,۵۹۸ | ۳۵.۴۵ % | ۵۸,۴۸۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ | ۱,۹۹۱,۲۸۰ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۰۰,۹۲۶ | ۵۶.۰۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۸,۶۹۸,۲۴۰ | ۳۵.۵۷ % | ۶۳,۲۱۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۲ | ۱,۹۹۰,۴۰۵ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۹۴,۱۴۱ | ۵۶.۰۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۸,۶۹۸,۲۴۰ | ۳۵.۵۸ % | ۵۸,۸۴۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ | ۱,۹۸۸,۶۵۵ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۸۸,۳۴۸ | ۵۶.۰۳ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۸,۶۸۸,۶۱۱ | ۳۵.۵۶ % | ۶۴,۰۱۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ | ۱,۹۸۷,۷۸۱ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۸۱,۶۶۷ | ۵۵.۶۹ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۸,۸۲۸,۲۱۲ | ۳۵.۹۴ % | ۶۶,۴۵۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ | ۱,۹۸۶,۰۳۱ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۷۵,۷۸۵ | ۵۵.۲۸ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۹,۰۱۱,۲۶۹ | ۳۶.۴۳ % | ۶۲,۰۳۳ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5