صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۸۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۱۶۹ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۲,۷۶۶ | ۷۳.۸۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۴۶۷,۵۶۹ | ۱۹.۱ % | ۲۸۶,۰۰۴ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۱۴۹ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۰,۴۶۵ | ۶۳.۰۱ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۲,۱۹۸,۱۵۷ | ۲۹.۶۶ % | ۲۸۵,۲۷۶ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۳۲۷ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۸,۱۶۵ | ۶۷.۰۴ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۵۲,۲۸۷ | ۲۵.۱۷ % | ۲۸۴,۴۷۰ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۳۵۲ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۵,۸۶۶ | ۶۸.۹۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۵۶۱,۷۷۶ | ۲۳.۰۷ % | ۲۸۳,۷۱۷ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۳۱۱ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۳,۵۶۸ | ۷۱.۴ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۳۲۶,۹۸۳ | ۲۰.۳۲ % | ۲۸۳,۰۲۷ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۲۷۳ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۱,۲۷۰ | ۷۱.۴ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۳۲۶,۹۸۳ | ۲۰.۳۳ % | ۲۸۲,۳۳۹ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۳۷۵ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۸,۹۷۲ | ۷۱.۳۳ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۳۳۲,۷۱۱ | ۲۰.۴ % | ۲۸۱,۶۵۱ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۵۶۹ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۶,۶۷۶ | ۷۱.۲۱ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۳۴۳,۵۹۲ | ۲۰.۵۵ % | ۲۸۰,۹۷۸ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۸۱۷ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۴,۳۸۰ | ۷۲.۹۱ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۹۰,۴۰۲ | ۱۸.۶۵ % | ۲۸۰,۳۳۰ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۱۶۹ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۲,۰۸۴ | ۶۹.۰۶ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۵۴۵,۳۴۵ | ۲۲.۹۴ % | ۲۷۹,۶۸۰ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5