اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۴۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۲۶۴,۸۷۰	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۵۶,۹۴۸	۸۲.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۴۲۹,۵۴۴	۱۲.۸۴ %	۲۸۴,۹۳۷	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۳۰۴۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۲	۲۶۴,۴۱۵	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۵۳,۱۰۰	۸۲.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۴۲۹,۵۴۴	۱۲.۸۴ %	۲۸۴,۲۱۲	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۳۰۴۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۲۶۴,۳۶۲	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۷۱,۴۳۷	۸۲.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۴۱۷,۶۹۱	۱۲.۷۳ %	۲۸۳,۵۰۱	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۳۰۴۴	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۲۶۳,۵۰۲	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۶۶,۵۰۲	۷۶.۹ %	۰	۰ %	۲,۰۶۹,۶۴۷	۱۸.۱۶ %	۳۰۰,۰۰۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۳۰۴۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۹	۲۶۰,۰۱۰	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۴,۴۹۶	۷۶.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۲۳۸	۱۸.۱۹ %	۲۹۹,۱۱۳	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۳۰۴۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۲۵۹,۷۰۵	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۵۷,۹۱۱	۷۶.۵۲ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۹۷۳,۴۲۴	۱۸.۲۹ %	۲۹۸,۲۳۱	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۳۰۴۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۲۵۹,۴۰۰	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۵۴,۱۰۵	۷۶.۵۲ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۹۷۳,۴۲۴	۱۸.۲۹ %	۲۹۷,۳۴۸	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۳۰۴۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۲۵۹,۰۸۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۵۰,۳۰۰	۷۶.۵۲ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۹۷۳,۴۲۴	۱۸.۳ %	۲۹۶,۴۶۵	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۳۰۴۹	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۲۵۸,۷۶۸	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۴۶,۴۹۵	۷۶.۵۲ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۹۷۳,۴۲۴	۱۸.۳۱ %	۲۹۵,۵۸۲	۲.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...301 302 303 304305306 307 308 309...518 »