اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۷۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۲۵۶,۷۳۵	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۹۷,۹۵۶	۸۵ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۷۳۰,۶۸۷	۸.۶۳ %	۲۸۰,۰۷۱	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۳۰۷۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۲۵۶,۹۰۲	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۹۴,۵۸۸	۸۴.۵۵ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۷۷۵,۰۵۹	۹.۱۱ %	۲۷۹,۵۴۸	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۳۰۷۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۲۵۶,۶۵۳	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۱,۸۵۸	۶۶.۷۴ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۲,۲۹۸,۶۲۲	۲۶.۹۵ %	۲۷۹,۰۱۴	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۳۰۷۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۲۵۶,۶۴۵	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۹,۱۲۹	۶۹.۵۶ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۹۵۲,۱۴۹	۲۳.۸۷ %	۲۷۸,۱۶۷	۳.۴ %	۰	۰ %
۳۰۷۵	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۲۵۶,۷۵۶	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۶,۴۰۰	۷۲.۰۷ %	۲,۷۷۸	۰.۰۴ %	۱,۶۵۵,۰۲۹	۲۰.۹۷ %	۲۸۹,۶۷۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۳۰۷۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۲۵۴,۸۵۱	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۳,۶۷۲	۷۲.۵۳ %	۲,۷۷۸	۰.۰۴ %	۱,۶۰۶,۲۵۶	۲۰.۵ %	۲۸۸,۹۰۸	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۳۰۷۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۲۵۴,۷۶۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۰,۹۴۴	۷۴.۰۱ %	۲,۷۷۸	۰.۰۴ %	۱,۴۴۹,۲۶۸	۱۸.۸۸ %	۲۸۸,۱۸۱	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۳۰۷۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۲۵۴,۶۷۲	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۷۸,۲۱۷	۷۴.۰۱ %	۲,۷۷۸	۰.۰۴ %	۱,۴۴۹,۲۶۸	۱۸.۸۹ %	۲۸۷,۴۵۵	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۳۰۷۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۲۵۴,۷۸۴	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۷۵,۴۹۱	۷۳.۹۲ %	۲,۷۷۸	۰.۰۴ %	۱,۴۵۷,۵۸۸	۱۸.۹۹ %	۲۸۶,۷۳۰	۳.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...304 305 306 307308309 310 311 312...518 »