صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۶۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ | ۲۵۷,۲۷۶ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۱۶,۷۸۸ | ۷۹.۲۸ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۴۷۰,۳۵۳ | ۱۵.۱۱ % | ۲۸۶,۸۲۸ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۰۴۸ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۱۴,۲۷۸ | ۷۵.۳ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۸۲۰,۵۱۵ | ۱۹ % | ۲۸۶,۰۹۲ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ | ۲۵۶,۸۳۷ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۲۴,۹۲۰ | ۷۷.۶۱ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۵۳۹,۳۴۶ | ۱۶.۵۴ % | ۲۸۵,۳۳۸ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ | ۲۵۶,۶۱۸ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۲۱,۵۴۸ | ۷۷.۶۱ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۵۳۹,۳۴۶ | ۱۶.۵۴ % | ۲۸۴,۵۸۴ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ | ۲۵۶,۵۲۶ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۱۸,۱۷۶ | ۷۷.۵ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۵۵۲,۴۸۶ | ۱۶.۶۷ % | ۲۸۳,۸۳۱ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ | ۲۵۶,۵۳۵ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۱۴,۸۰۵ | ۷۷.۴ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۵۶۴,۳۹۹ | ۱۶.۷۸ % | ۲۸۳,۰۸۲ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ | ۲۵۶,۶۳۱ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۱۱,۴۳۴ | ۷۸.۹۷ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۳۷۸,۹۵۱ | ۱۵.۱ % | ۲۸۲,۳۷۹ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۸۱۰ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۰۸,۰۶۳ | ۸۰.۵۸ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۱۹۶,۲۷۴ | ۱۳.۳۷ % | ۲۸۱,۷۲۷ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۸۷۷ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۰۴,۶۹۴ | ۸۱.۹۳ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۰۴۸,۱۹۸ | ۱۱.۹۲ % | ۲۸۱,۱۱۵ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۸۰۱ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۰۱,۳۲۵ | ۸۵ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۷۳۰,۶۸۷ | ۸.۶۲ % | ۲۸۰,۵۹۵ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5