اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۶/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۲۵۳,۲۲۲	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۱۱,۳۱۵	۶۸.۸۷ %	۲,۷۷۸	۰.۰۵ %	۱,۳۱۴,۹۰۶	۲۲.۰۳ %	۲۸۷,۰۴۹	۴.۸۱ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۲۵۳,۰۳۶	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۹,۲۷۴	۶۸.۷۹ %	۲,۷۷۸	۰.۰۵ %	۱,۳۱۵,۲۶۷	۲۲.۰۲ %	۲۹۲,۸۷۰	۴.۹ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۲۵۲,۸۷۸	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۹۱,۶۹۷	۷۰.۲ %	۲,۷۷۸	۰.۰۵ %	۱,۲۳۱,۴۸۶	۲۰.۶۲ %	۲۹۲,۲۰۹	۴.۸۹ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۶/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۲۵۲,۷۲۱	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۸۹,۵۹۴	۷۰.۲ %	۲,۷۷۸	۰.۰۵ %	۱,۲۳۱,۴۸۶	۲۰.۶۳ %	۲۹۱,۵۴۸	۴.۸۹ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۶/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۲۵۲,۵۵۸	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۸۷,۴۹۱	۷۰.۲ %	۲,۷۷۸	۰.۰۵ %	۱,۲۳۱,۴۸۶	۲۰.۶۴ %	۲۹۰,۸۸۸	۴.۸۸ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۲۵۲,۴۰۱	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۸۵,۳۸۹	۷۰.۱۷ %	۲,۷۷۸	۰.۰۵ %	۱,۲۳۴,۱۴۳	۲۰.۶۹ %	۲۹۰,۲۲۹	۴.۸۷ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۶/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۲۵۲,۲۲۸	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۸۳,۲۸۷	۷۰.۱۲ %	۲,۷۷۸	۰.۰۵ %	۱,۲۳۸,۲۶۳	۲۰.۷۵ %	۲۸۹,۵۷۰	۴.۸۵ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۲۵۲,۰۵۹	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۸۱,۱۸۵	۶۹.۹۸ %	۲,۷۷۸	۰.۰۵ %	۱,۲۴۹,۵۰۰	۲۰.۹۱ %	۲۸۸,۹۱۰	۴.۸۴ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۲۵۱,۸۹۵	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۷۹,۰۸۴	۶۹.۸۷ %	۲,۷۷۸	۰.۰۵ %	۱,۲۵۹,۳۸۹	۲۱.۰۶ %	۲۸۸,۲۴۷	۴.۸۲ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۸	۲۵۱,۷۲۶	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۷۶,۹۸۳	۶۹.۸۷ %	۲,۷۷۸	۰.۰۵ %	۱,۲۵۹,۳۹۴	۲۱.۰۷ %	۲۸۷,۵۸۳	۴.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...518 »