اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۲۴۹,۰۲۵	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۶۱,۰۲۶	۵۶.۷۲ %	۲,۷۷۸	۰.۰۴ %	۲,۱۸۳,۸۱۲	۳۴.۷۸ %	۲۸۱,۷۱۲	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۳۱۳۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۲۴۸,۷۶۶	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۵۹,۱۸۳	۵۶.۰۴ %	۲,۷۷۸	۰.۰۴ %	۲,۲۵۹,۸۴۹	۳۵.۵۸ %	۲۸۰,۷۱۷	۴.۴۲ %	۰	۰ %
۳۱۳۳	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۲۴۸,۴۹۸	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۵۷,۳۴۱	۵۵.۲۳ %	۲,۷۷۸	۰.۰۴ %	۲,۳۵۲,۴۴۴	۳۶.۵۲ %	۲۷۹,۶۹۴	۴.۳۴ %	۰	۰ %
۳۱۳۴	۱۳۹۶/۰۶/۰۴	۲۴۸,۲۲۰	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۵۵,۴۹۹	۵۴.۹۲ %	۲,۷۷۸	۰.۰۴ %	۲,۳۸۸,۴۲۲	۳۶.۹ %	۲۷۸,۶۳۶	۴.۳ %	۰	۰ %
۳۱۳۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۲۴۷,۹۳۳	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۵۳,۶۵۷	۵۴.۹۲ %	۲,۷۷۸	۰.۰۴ %	۲,۳۸۸,۴۲۲	۳۶.۹۱ %	۲۷۷,۵۶۶	۴.۲۹ %	۰	۰ %
۳۱۳۶	۱۳۹۶/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۲۴۷,۶۴۶	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۵۱,۸۱۷	۵۴.۹۲ %	۲,۷۷۸	۰.۰۴ %	۲,۳۸۸,۴۲۲	۳۶.۹۳ %	۲۷۶,۴۹۷	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۳۱۳۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۲۴۷,۲۷۰	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۴۹,۹۷۷	۵۴.۸۸ %	۲,۷۷۸	۰.۰۴ %	۲,۳۹۲,۵۰۱	۳۶.۹۹ %	۲۷۵,۵۲۳	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۳۱۳۸	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۲۴۶,۹۸۳	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۴۸,۱۳۷	۵۳.۹۱ %	۲,۷۷۸	۰.۰۴ %	۲,۴۹۰,۸۹۶	۳۷.۸۴ %	۲۹۳,۲۹۸	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۳۱۳۹	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۲۴۶,۹۸۳	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۴۸,۱۳۷	۵۳.۹۱ %	۲,۷۷۸	۰.۰۴ %	۲,۴۹۰,۸۹۶	۳۷.۸۴ %	۲۹۳,۲۹۸	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۳۱۴۰	۱۳۹۶/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۲۴۶,۹۸۳	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۴۶,۲۹۸	۵۳.۸ %	۲,۷۷۸	۰.۰۴ %	۱,۵۲۰,۲۰۳	۲۳.۰۶ %	۱,۲۷۵,۳۲۲	۱۹.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...310 311 312 313314315 316 317 318...518 »